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BILAN YACHTS DE PARIS 2021 Siren 414487892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150592	150592		
Fonds commercial	6937982	6937982		
Autres immobilisations incorporelles	141400	141400		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6857939	5987555	870384	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237780	237780		
Autres immobilisations corporelles	8092398	7717659	374739	
Immobilisations en cours	116459		116459	585413
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	118994		118994	109195
Autres immobilisations financières	4302		4302	4302
TOTAL (I)	22657861	21172968	1484893	698925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135360		135360	139500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	627900	541900	86000	90600
Avances et acomptes versés sur commandes	202000		202000	202000
Clients et comptes rattachés	1251783	393556	858227	187490
Autres créances	1198503		1198503	1850889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26517		26517	
Charges constatées d’avance	185489		185489	227701
TOTAL (II)	3627551	935456	2692095	2698179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26285412	22108424	4176989	3397104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4246957		4246957	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1449878		1449878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57124		57124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199677		199677	
Report à nouveau	-4631129		-21129601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3059728		-15301529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1737220		-30477494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94800		383346	
Provisions pour charges	683236		615959	
TOTAL (III)	778036		999306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13750		13750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2206580		1479445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317234		1108791	
Dettes fiscales et sociales	1131184		724209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66030		498988	
Autres dettes	398221		29044759	
Produits constatés d’avance (2)	3172		3352	
TOTAL (IV)	5136172		32875292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4176989		3397104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1064		1064	3820
Production vendue biens				
Production vendue services	2135961		2135961	8765199
Chiffres d’affaires nets	2137025		2137025	8769019
				
Production stockée				
Production immobilisée			24365	42210
Subventions d’exploitation			574847	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			469347	572709
Autres produits			2778	108323
Total des produits d’exploitation (I)			3208362	9492261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			547938	2136790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8740	12499
Autres achats et charges externes			3372149	5344122
Impôts, taxes et versements assimilés			75380	122587
Salaires et traitements			1298750	1579573
Charges sociales			468206	698786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76300	1104017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12943367
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142459	365336
Autres charges			118567	108341
Total des charges d’exploitation (II) 			6108489	24416919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2900127	-14924658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158	7016
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			158	7112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159759	348685
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159759	348688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159601	-341575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3059728	-15266234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			37130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3208520		9501207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6268248		24802736	
BENEFICE OU PERTE	-3059728		-15301529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7229973		
Total Immobilisations corporelles		14452108		852469
Total Immobilisations financières		113512		9799
Total Général		21795593		862268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7229973
Virement postes immobilisations corporelles en cours		116459		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15304577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123311
Total Général				22657861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268564			268564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7884737	76300		7961036
AMORTISSEMENTS Total Général	8153301	76300		8229601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				286119
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				397117
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4800
Total Provisions pour risques et charges	999306	142459	363728	778036
sur immobilisations – incorporelles	6961409			6961409
sur immobilisations – corporelles	5981959			5981959
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541900			541900
Sur comptes clients	502106		108550	393556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13987373		108550	13878823
TOTAL GENERAL	14986679	142459	472278	14656860
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142459	472278	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	118994		118994	
Autres immobilisations financières	4302		4302	
Clients douteux ou litigieux	466945	466945		
Autres créances clients	784838	784838		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24357	24357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66047	66047		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	269639	269639		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9936	9936		
Divers	1519	1519		
Groupe et associés	791359	664830	126529	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35646	35646		
Charges constatées d’avance	185489	185489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2759070	2509246	249825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13750	13750		
Fournisseurs et comptes rattachés	1317234	1317234		
Personnel et comptes rattachés	265226	265226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	627838	627838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173340	173340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64780	64780		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66030	66030		
Groupe et associés	69000	69000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329221	329221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3172	3172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2929591	2929591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel