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BILAN YACHTS DE PARIS 2020 Siren 414487892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150592	150592		20744
Fonds commercial	6937982	6937982		6937982
Autres immobilisations incorporelles	141400	141400		15265
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5938427	5938427		3801340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237780	237780		49357
Autres immobilisations corporelles	7690488	7690488		2654408
Immobilisations en cours	585413		585413	150835
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	109195		109195	99690
Autres immobilisations financières	4302		4302	300
TOTAL (I)	21795593	21096668	698925	13729937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139500		139500	140479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	632500	541900	90600	101620
Avances et acomptes versés sur commandes	202000		202000	202000
Clients et comptes rattachés	689595	502106	187490	1021979
Autres créances	1850889		1850889	961694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				96459
Charges constatées d’avance	227701		227701	259201
TOTAL (II)	3742185	1044006	2698179	2783432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25537778	22140674	3397104	16513367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4246957		4246957	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1449878		1449876	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57124		57124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199677		199677	
Report à nouveau	-21129601		-19228152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15301529		-2452754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30477494		-15727269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	383346		204415	
Provisions pour charges	615959		531120	
TOTAL (III)	999306		735535	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13750		13750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1479445		2298998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1108791		1793285	
Dettes fiscales et sociales	724209		1090108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	498988		89794	
Autres dettes	29044759		26200340	
Produits constatés d’avance (2)	3352		18826	
TOTAL (IV)	32875292		31505101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3397104		16513367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3820		3820	4202
Production vendue biens				
Production vendue services	8765199		8765199	17089255
Chiffres d’affaires nets	8769019		8769019	17093457
				
Production stockée				
Production immobilisée			42210	2800
Subventions d’exploitation				-5
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			572709	107870
Autres produits			108323	86978
Total des produits d’exploitation (I)			9492261	17291100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1500	8500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2136790	4538813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12499	31706
Autres achats et charges externes			5344122	9922154
Impôts, taxes et versements assimilés			122587	177713
Salaires et traitements			1579573	2213244
Charges sociales			698786	991405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1104017	1114040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12943367	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			365336	179826
Autres charges			108341	280876
Total des charges d’exploitation (II) 			24416919	19458278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14924658	-2167177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7016	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7112	329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348685	318881
Différences négatives de change			2	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348688	318884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-341575	-318556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15266234	-2485733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37130		202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37130		202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35295		-202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-33181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9501207		17291429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24802736		19744183	
BENEFICE OU PERTE	-15301529		-2452754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7229973		
Total Immobilisations corporelles		13569868		967762
Total Immobilisations financières		100005		13507
Total Général		20899846		981269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7229973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85521	14452108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113512
Total Général			85521	21795593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255983	12581		268564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6841693	1091436	48392	7884737
AMORTISSEMENTS Total Général	7097676	1104017	48392	8153301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				205987
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				266631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				348946
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177741
Total Provisions pour risques et charges	735535	368267	104497	999306
sur immobilisations – incorporelles		6961409		6961409
sur immobilisations – corporelles		5981959		5981959
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541900			541900
Sur comptes clients	502106			502106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1044006	12943367		13987373
TOTAL GENERAL	1779541	13311635	104497	14986679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13308704	103667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	109195		109195	
Autres immobilisations financières	4302		4302	
Clients douteux ou litigieux	584617	584617		
Autres créances clients	104978	104978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15250	15250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138319	138319		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493995	493995		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25335	25335		
Divers				
Groupe et associés	865623	648765	216858	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312367	312367		
Charges constatées d’avance	227701	227701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2881682	2551327	330355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1998	1998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13750	13750		
Fournisseurs et comptes rattachés	1108791	1108791		
Personnel et comptes rattachés	264441	264441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222187	222187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117598	117598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119983	119983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	498988	498988		
Groupe et associés	28746000	28746000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298759	298759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3352	3352		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31395847	31395847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	53		53