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BILAN YACHTS DE PARIS 2019 Siren 414487892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150592	129848	20744	28634
Fonds commercial	6937982		6937982	6937982
Autres immobilisations incorporelles	141400	126135	15265	19956
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5938427	2137087	3801340	4270128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237780	188424	49357	68507
Autres immobilisations corporelles	7011565	4357157	2654408	2661070
Immobilisations en cours	150835		150835	196900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	99690		99690	89647
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	20668587	6938651	13729937	14273138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	140479		140479	159663
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	643520	541900	101620	122642
Avances et acomptes versés sur commandes	202000		202000	202000
Clients et comptes rattachés	1524084	502106	1021979	1931216
Autres créances	961694		961694	1612553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96459		96459	85585
Charges constatées d’avance	259201		259201	288342
TOTAL (II)	3827437	1044006	2783432	4402001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24496023	7982657	16513367	18675139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4246957		4246957	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1449876		1449878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57124		57124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199677		199677	
Report à nouveau	-19228152		-16253626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2452754		-2974526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-15727269		-13274518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	204415		155988	
Provisions pour charges	531120		465518	
TOTAL (III)	735535		621506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13750		13750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2298998		2805045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1793285		2267505	
Dettes fiscales et sociales	1090108		1123299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89794		24000	
Autres dettes	26200340		25080751	
Produits constatés d’avance (2)	18826		13798	
TOTAL (IV)	31505101		31328149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16513367		18675140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4202		4202	
Production vendue biens				
Production vendue services	17089255		17089255	17310917
Chiffres d’affaires nets	17093457		17093457	17310917
				
Production stockée				
Production immobilisée			2800	31000
Subventions d’exploitation			-5	-2347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107870	921932
Autres produits			86976	23944
Total des produits d’exploitation (I)			17291100	18285443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			8500	-8500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4538813	5002112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31706	-21595
Autres achats et charges externes			9922154	11104549
Impôts, taxes et versements assimilés			177713	195784
Salaires et traitements			2213244	2281215
Charges sociales			991405	1010649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1114040	1130111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			179826	118131
Autres charges			280876	267323
Total des charges d’exploitation (II) 			19458278	21111385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2167177	-2825939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	1323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329	1323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			318681	283986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			318884	293986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-318555	-292663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2485733	-3118602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1403560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1403560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202		1386670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202		1386670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-202		16890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33181		-127185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17291429		19690328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19744183		22664855	
BENEFICE OU PERTE	-2452754		-2974526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7229973		
Total Immobilisations corporelles		12939041		560996
Total Immobilisations financières		89962		10043
Total Général		20258976		571039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7229973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161429	13338607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100005
Total Général			161429	20668586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	243401	12581		255983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5742436	1101459	161227	6682667
AMORTISSEMENTS Total Général	5985837	1114040	161227	6938650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				203724
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196535
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				334446
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				830
Total Provisions pour risques et charges	621506	179826	65797	735535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541900			541900
Sur comptes clients	502106			502106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1044006			1044006
TOTAL GENERAL	1665512	179826	65797	1779541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179826	39000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99690		99690	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	584617	584617		
Autres créances clients	939467	939467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14960	14960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24946	24946		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	392583	392583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26	26		
Groupe et associés	405797	108878	296919	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123382	123382		
Charges constatées d’avance	259201	259201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2844970	2448061	396909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13750	13750		
Fournisseurs et comptes rattachés	1793285	1793285		
Personnel et comptes rattachés	353156	353156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304890	304890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293913	293913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138148	138148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89794	89794		
Groupe et associés	26084866	26084866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115474	115474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18826	18826		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29206103	29206103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	53		52