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BILAN YACHTS DE PARIS 2018 Siren 414487892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150592	121956	28636	52118
Fonds commercial	6937962		6937962	6937952
Autres immobilisations incorporelles	141400	121443	19956	27107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5938427	1668299	4270128	4509842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295295	226787	68507	118838
Autres immobilisations corporelles	6508419	3847349	2661070	2646676
Immobilisations en cours	196900		196900	191693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	89647		89647	79734
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	20258976	5985837	14273139	14566508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	159663		159663	152095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	664542	541900	122642	100112
Avances et acomptes versés sur commandes	202000		202000	202000
Clients et comptes rattachés	2433321	502106	1931216	2354553
Autres créances	1612553		1612553	737752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85585		85585	213888
Charges constatées d’avance	288342		288342	227386
TOTAL (II)	5446007	1044006	4402001	3987789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25704983	7029843	18675140	18554295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4246957		4246957	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1449878		1449878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57124		57124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199677		199677	
Report à nouveau	-16253626		-12153513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2974526		-4100112	
Subventions d’investissement			980	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13274518		-10299009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155988		340509	
Provisions pour charges	465518		392117	
TOTAL (III)	621506		732626	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13750		13750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2805045		3322043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2267505		1984710	
Dettes fiscales et sociales	1123299		1333260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000		21100	
Autres dettes	25080751		21431510	
Produits constatés d’avance (2)	13798		14305	
TOTAL (IV)	31328149		28120678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18675140		18554295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17310917		17310917	16291101
Chiffres d’affaires nets	17310917		17310917	16291101
				
Production stockée				
Production immobilisée			31000	197460
Subventions d’exploitation			-2347	2297
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			921932	792117
Autres produits			23944	15545
Total des produits d’exploitation (I)			18285443	17298520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-8500	-19825
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5002112	4514329
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21595	-4098
Autres achats et charges externes			11104549	10998608
Impôts, taxes et versements assimilés			195784	199215
Salaires et traitements			2281215	2302634
Charges sociales			1010649	1121387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1130111	1121509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33605	63499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33605	63499
Autres charges			267323	274989
Total des charges d’exploitation (II) 			21111382	21235958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2825939	-3937438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				98
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1323	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			293986	278322
Différences négatives de change				375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			293986	278697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-292663	-278599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3118602	-4216037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1403560		33500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1403560		33500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1386670		4550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1386670		4550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16890		28950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127185		-86974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19690328		17332119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22664855		21432231	
BENEFICE OU PERTE	-2974526		-4100112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7229973		
Total Immobilisations corporelles		12510812		2213501
Total Immobilisations financières		80049		9913
Total Général		19820834		2223414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7229973
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25993		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1785272	12939041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89962
Total Général			1785272	20258976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212766	30635		243401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5041562	1099476	398602	5742436
AMORTISSEMENTS Total Général	5254328	1130111	398602	5985837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				178331
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				282973
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27627
Total Provisions pour risques et charges	732626	131972	243092	621506
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541900			541900
Sur comptes clients	468501	33605		502106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1010401	33605		1044006
TOTAL GENERAL	1743028	165577	243092	1665512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		165577	243092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	83647			
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux	584617			
Autres créances clients	1848704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22051			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8492			
Impôts sur les bénéfices	43335			
T. V. A.	296808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	434418			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	807450			
Charges constatées d’avance	288342			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4424164	3995392	428772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13750	13750		
Fournisseurs et comptes rattachés	2267505	2267505		
Personnel et comptes rattachés	326865	326865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279671	279671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419321	419321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97442	97442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24000	24000		
Groupe et associés	24897000	24897000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183751	183751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13798	13798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28523104	28523104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	52		53