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BILAN YACHTS DE PARIS 2017 Siren 414487892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150592	98474	52118	44067
Fonds commercial	6937982		6937982	6937982
Autres immobilisations incorporelles	141400	114293	27107	38815
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6040688	1530846	4509842	2985064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290474	171636	118838	112984
Autres immobilisations corporelles	5987756	3339080	2648676	2403749
Immobilisations en cours	191893		191893	2711406
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts	79734		79734	69906
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	19820834	5254328	14566506	15304288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152095		152095	148000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	642012	541900	100112	80287
Avances et acomptes versés sur commandes	202000		202000	
Clients et comptes rattachés	2823054	468501	2354553	1871166
Autres créances	737752		737752	1561249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213888		213888	169123
Charges constatées d’avance	227386		227386	394485
TOTAL (II)	4998190	1010401	3987789	4224309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24819024	6264729	18554295	19528598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4246957		4246957	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1449878		1449878	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57124		57124	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	199677		199677	
Report à nouveau	-12153513		-8598397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4100112		-3555117	
Subventions d’investissement	980		4480	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10299009		-6195397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340509		375893	
Provisions pour charges	392117		471826	
TOTAL (III)	732626		847718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13750		1528750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3322043		2368615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1984710		1727282	
Dettes fiscales et sociales	1333260		1134043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21100		24643	
Autres dettes	21431510		18075868	
Produits constatés d’avance (2)	14305		17075	
TOTAL (IV)	28120678		24876276	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18554295		19528598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16291101		16291101	15912584
Chiffres d’affaires nets	16291101		16291101	15912584
				
Production stockée				
Production immobilisée			197460	
Subventions d’exploitation			2297	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792117	170837
Autres produits			15545	27720
Total des produits d’exploitation (I)			17298520	16112141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-19825	4043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4514329	4053948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4098	-9353
Autres achats et charges externes			10998608	10158376
Impôts, taxes et versements assimilés			199215	124522
Salaires et traitements			2302634	2269058
Charges sociales			1121387	1124330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1121509	1154373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63499	64059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			663710	328643
Autres charges			274989	332705
Total des charges d’exploitation (II) 			21235958	19604706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3937438	-3492565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			98	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98	11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			278322	121287
Différences négatives de change			375	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278697	121287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278599	-121276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4216037	-3613841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33500		1743360	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33500		1743360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4550		1761670	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4550		1761670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28950		-18310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-86974		-77035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17332119		17855512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21432231		21410629	
BENEFICE OU PERTE	-4100112		-3555117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7201413		31560
Total Immobilisations corporelles		12502603		512788
Total Immobilisations financières		70221		9828
Total Général		19774237		554176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	7229973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			504579	12510812
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80049
Total Général			507579	19820834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	180549	35217	3000	212766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4289399	1086292	334130	5041562
AMORTISSEMENTS Total Général	4469949	1121509	337130	5254328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				330667
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				229554
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11786
Total Provisions pour risques et charges	847718	125414	240506	732626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		541900		541900
Sur comptes clients	405002	63499		468501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	405002	605399		1010401
TOTAL GENERAL	1252720	730814	240506	1743028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		730814	240506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79734			
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	544292			
Autres créances clients	2278762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16877			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6103			
Impôts sur les bénéfices	57559			
T. V. A.	275482			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	321896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59835			
Charges constatées d’avance	227386			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3868226	3504094	364132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13750	13750		
Fournisseurs et comptes rattachés	1984710	1984710		
Personnel et comptes rattachés	402248	402248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334290	334290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	508612	508612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88111	88111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21100	21100		
Groupe et associés	21238000	21238000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193510	193510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14305	14305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24798635	24798635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1515000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	53