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BILAN SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION D'ENSEIGNES ET DE MARQUES 2018 Siren 414482844				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3573	3573		
Immobilisations corporelles	12017	10293	1725	671
Immobilisations financières	3248		3248	2668
Total Actif Immobilisé	18838	13865	4973	3339
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	883		883	1958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11205	1950	9255	14193
Créances – Autres	552		552	1678
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19300		19300	73285
Caisse				
Charges constatées d’avance	551		551	2941
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32491	1950	30541	94054
Total général Actif	51329	84597		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5146	48626
Résultat de l’exercice			-18500	-8480
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30646	84146
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1311	11557
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1323		
Autres dettes			3558	1691
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			4868	13248
Total général Passif			35514	97393
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2238	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	35296		84597	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28696		33038	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	64		1835	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	64056		119470	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5167		15132	
Variation de stock (marchandises)	1075		46	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43591		81805	
(dont taxe professionnelle)	998			
Impôts, taxes et versements assimilés	1389		2322	
Rémunérations du personnel 	18000		18001	
Charges sociales	9455		9252	
Dotations aux amortissements	605		931	
Dotations aux provisions	1950			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	679		462	
Total des charges d’exploitation	81910		127951	
Résultat d’exploitation	-17854		-8480	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	646			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18500		-8480	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4012			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5655			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1658	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			580	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16600	
Total Immobilisations (Augmentations)			2238	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4012	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5655	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel