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BILAN SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION D'ENSEIGNES ET DE MARQUES 2017 Siren 414482844				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3573	3573		
Immobilisations corporelles	10359	9688	671	1602
Immobilisations financières	2668		2668	2668
Total Actif Immobilisé	16600	13261	3339	4270
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1958		1958	2004
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14193		14193	12644
Créances – Autres	1678		1678	1317
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73285		73285	83736
Caisse				
Charges constatées d’avance	2941		2941	3880
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94054		94054	103581
Total général Actif	110654	64075		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48626	57175
Résultat de l’exercice			-8480	-8549
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			84146	92626
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11557	6827
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31		
Autres dettes			1691	8398
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13248	15225
Total général Passif			97393	107851
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84597		64075	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33038		40468	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1835		59	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119470		104602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15132		11576	
Variation de stock (marchandises)	46		193	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81805		65594	
(dont taxe professionnelle)	2027			
Impôts, taxes et versements assimilés	2322		295	
Rémunérations du personnel 	18001		24000	
Charges sociales	9252		11409	
Dotations aux amortissements	931		1695	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	462		1527	
Total des charges d’exploitation	127951		116289	
Résultat d’exploitation	-8480		-11687	
Produits financiers			3161	
Produits exceptionnels			250	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			273	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8480		-8549	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10206			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14375			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16600	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10206	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14375	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel