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BILAN SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION D'ENSEIGNES ET DE MARQUES 2016 Siren 414482844				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3573	3573		222
Immobilisations corporelles	10359	8757	1602	2590
Immobilisations financières	2668		2668	2668
Total Actif Immobilisé	16600	12330	4270	5480
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2004		2004	2197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12644		12644	17818
Créances – Autres	1317		1317	4499
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83736		83736	80566
Caisse				
Charges constatées d’avance	3880		3880	8416
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103581		103581	113496
Total général Actif	120181	79724		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			57175	59149
Résultat de l’exercice			-8549	-1974
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92626	101175
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6827	10383
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		462		
Autres dettes			8398	7417
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15225	17801
Total général Passif			107851	118976
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			485	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64075		79724	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	40468		49678	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	59		361	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	104602		129763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11576		14702	
Variation de stock (marchandises)	193		770	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65594		72441	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	295		519	
Rémunérations du personnel 	24000		30000	
Charges sociales	11409		11776	
Dotations aux amortissements	1695		1374	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1527		154	
Total des charges d’exploitation	116289		131737	
Résultat d’exploitation	-11687		-1974	
Produits financiers	3161			
Produits exceptionnels	250			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	273			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8549		-1974	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10214			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10723			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			485	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16115	
Total Immobilisations (Augmentations)			485	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10214	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10723	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel