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BILAN SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION D'ENSEIGNES ET DE MARQUES 2015 Siren 414482844				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3573	3351	222	
Immobilisations corporelles	9874	7284	2590	1681
Immobilisations financières	2668		2668	4223
Total Actif Immobilisé	16115	10635	5480	5904
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2197		2197	2967
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17818		17818	16026
Créances – Autres	4499		4499	3759
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80566		80566	91683
Caisse				
Charges constatées d’avance	8416		8416	3817
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113496		113496	118252
Total général Actif	129611	132908		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59149	54545
Résultat de l’exercice			-1974	4604
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101175	103149
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10383	11581
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119		
Autres dettes			7417	9427
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17801	21007
Total général Passif			118976	124156
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2505	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1555	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79724		132908	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	49678		59579	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	361		10095	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129763		202583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14702		24599	
Variation de stock (marchandises)	770		2445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72441		116387	
(dont taxe professionnelle)	150			
Impôts, taxes et versements assimilés	519		2514	
Rémunérations du personnel 	30000		30000	
Charges sociales	11776		11776	
Dotations aux amortissements	1374		1142	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	154		829	
Total des charges d’exploitation	131737		189692	
Résultat d’exploitation	-1974		12891	
Produits financiers			146	
Produits exceptionnels			500	
Charges financières			40	
Charges exceptionnelles			8893	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1974		4604	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			380	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2125	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1555	
Total Immobilisations (Valeur brute)			15164	
Total Immobilisations (Augmentations)			2505	
Total Immobilisations (Diminutions)			1555	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1555	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1555	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel