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BILAN SARL HOTEL DE L ISLE 2019 Siren 414428938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16311	10888	5423	6723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8		8	8
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116194	89336	26857	27638
Autres immobilisations corporelles	1072494	634645	437848	547145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24		24	25
TOTAL (I)	1205026	734871	470154	581531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6832		6832	5388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				178
Clients et comptes rattachés	32539	464	32074	29345
Autres créances	10192		10192	26543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8199		8199	14589
Charges constatées d’avance	9659		9659	10454
TOTAL (II)	67422	464	66958	86496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272448	735336	537112	668027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		777	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-197428		-216493	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25193		19064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100932		100932	
TOTAL (I)	-62751		-87944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392313		455435	
Emprunts et dettes financières divers (4)	166414		236454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2080		11340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24752		25722	
Dettes fiscales et sociales	14302		16157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	599863		755971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537112		668026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272475		364095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3225		3225	817
Production vendue biens				
Production vendue services	657926		657926	664112
Chiffres d’affaires nets	661152		661152	664929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5457
Autres produits			302	421
Total des produits d’exploitation (I)			661454	670808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3225	817
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64760	74122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1444	-530
Autres achats et charges externes			233655	231744
Impôts, taxes et versements assimilés			36503	34639
Salaires et traitements			124486	125283
Charges sociales			28198	31431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127501	131979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6276	6707
Total des charges d’exploitation (II) 			623163	636195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38290	34612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12175	14731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12175	14731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12175	-14731
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26114	19881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2721		1021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2721		1021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2721		-817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661454		671012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	636261		651948	
BENEFICE OU PERTE	25193		19064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16312		
Total Immobilisations corporelles		1172565		16125
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		1188901		16125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1188690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général				1205026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9589	1300		10889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597781	126201		723983
AMORTISSEMENTS Total Général	607370	127501		734871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100932
Total Provisions réglementées	100932			100932
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	465			465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	465			465
TOTAL GENERAL	101397			101397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25	25		
Clients douteux ou litigieux	497	497		
Autres créances clients	32042	32042		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5768	5768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1855	1855		
Groupe et associés	1800	1800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	769	769		
Charges constatées d’avance	9659	9659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52415	52415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	438	438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	391876	64487	273290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24752	24752		
Personnel et comptes rattachés	4668	4668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6145	6145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3490	3490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166414	166414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597783	270394	273290	54099
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel