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BILAN SARL HOTEL DE L ISLE 2017 Siren 414428938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16311	8289	8022	4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101162	73374	27788	31581
Autres immobilisations corporelles	1062967	393727	669239	782301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24		24	25
TOTAL (I)	1180467	475391	705075	818481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4857		4857	5126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1204		1204	1547
Clients et comptes rattachés	29277	3376	25900	16664
Autres créances	39517		39517	89534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46512		46512	46478
Charges constatées d’avance	8262		8262	11422
TOTAL (II)	129632	3376	126255	170771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1310099	478767	831331	989251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7775		7775	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	777		778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-211638		-104300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4854		-107339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	100932		100932	
TOTAL (I)	-107008		-102154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517098		577361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	281427		391094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2194		8034	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53306		20847	
Dettes fiscales et sociales	23726		28160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12310	
Autres dettes	60586		53600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938340		1091406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831331		989251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483442		574102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2179		2179	
Production vendue biens				
Production vendue services	625731		625731	585051
Chiffres d’affaires nets	627910		627910	585051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1491	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616	679
Autres produits			1238	10
Total des produits d’exploitation (I)			631256	586741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2179	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65686	73302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			268	2709
Autres achats et charges externes			217237	203017
Impôts, taxes et versements assimilés			36328	41111
Salaires et traitements			133820	185797
Charges sociales			32907	55938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133518	125860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39	155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5924	15162
Total des charges d’exploitation (II) 			627910	703055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3345	-116314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17597	19918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17597	19918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17597	-19447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14252	-135761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3603		1546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3603		1546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1267		40524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1267		40524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2336		-38978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7061		-67400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634860		588758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639714		696097	
BENEFICE OU PERTE	-4854		-107339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12413		3899
Total Immobilisations corporelles		1150184		16214
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		1162622		20113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2268	1164131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25
Total Général			2268	1180467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7839	450		8289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	336302	133068	2268	467102
AMORTISSEMENTS Total Général	344141	133518	2268	475391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				100932
Total Provisions réglementées	100932			100932
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3337	39		3377
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3337	39		3377
TOTAL GENERAL	104269	39		104309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25			
Clients douteux ou litigieux	3633			
Autres créances clients	25644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1488			
Groupe et associés	16330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5991			
Charges constatées d’avance	8262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77082	77057	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517099	62201	261015	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53307	53307		
Personnel et comptes rattachés	11663	11663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7802	7802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1825	1825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2436	2436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281428	281428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60587	60587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	936146	481248	261015	193883
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel