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BILAN SARL DE RESTAURATION DES GOLFS 2020 Siren 414443572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83294	81355	1940	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88901	84034	4866	
Autres immobilisations corporelles	91445	86087	5359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
TOTAL (I)	264225	251475	12750	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6189		6189	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3446		3446	
Autres créances	42242		42242	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8796		8796	
Charges constatées d’avance	3027		3027	
TOTAL (II)	63700		63700	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327925	251475	76450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31650			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13609			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8819			
Dettes fiscales et sociales	28440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	317008		317008	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	317008		317008	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3639	
Subventions d’exploitation			24108	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			344755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90084	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1337	
Autres achats et charges externes			94756	
Impôts, taxes et versements assimilés			11406	
Salaires et traitements			131818	
Charges sociales			3379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3307	
Total des charges d’exploitation (II) 			340988	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3767	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3500	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341609			
BENEFICE OU PERTE	7041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3307			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1828		
Total Immobilisations corporelles		335591		3557
Total Immobilisations financières		585		
Total Général		338004		3557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1828	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75508	263640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				585
Total Général			77336	264225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1828		1828	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319407	7576	75508	251475
AMORTISSEMENTS Total Général	321235	7576	77336	251475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	585		585	
Clients douteux ou litigieux	527		527	
Autres créances clients	2919	2919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13364	13364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5385	5385		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18709	18709		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4784	4784		
Charges constatées d’avance	3027	3027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49300	48188	1112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8819	8819		
Personnel et comptes rattachés	16580	16580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8223	8223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377	377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3260	3260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12600	12600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89859	89859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7435			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86678			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94756			
Taxe professionnelle	9558			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1848			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11406			
Montant de la TVA. collectée	40054			
Total TVA. déductible sur biens et services	32309			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8