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BILAN SARL DE RESTAURATION DES GOLFS 2018 Siren 414443572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1828		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97018	88665	8353	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96314	89727	6587	
Autres immobilisations corporelles	135439	133099	2341	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1038		1038	
TOTAL (I)	331638	313319	18319	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8382		8382	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9716		9716	
Autres créances	19550		19550	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1226		1226	
Charges constatées d’avance	3543		3543	
TOTAL (II)	42418		42418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374056	313319	60737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-104648			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-86366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3394			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22531			
Dettes fiscales et sociales	54177			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66932			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3394			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	618817		618817	
Production vendue services	-1667		-1667	
Chiffres d’affaires nets	617150		617150	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5027	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			622177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3831	
Autres achats et charges externes			128316	
Impôts, taxes et versements assimilés			16535	
Salaires et traitements			229985	
Charges sociales			47470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4638	
Total des charges d’exploitation (II) 			617165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6970	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1058			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618088			
BENEFICE OU PERTE	7282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4638			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1828		
Total Immobilisations corporelles		327822		950
Total Immobilisations financières		1038		
Total Général		330688		950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				328772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1038
Total Général				331638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1828			1828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299944	11547		311491
AMORTISSEMENTS Total Général	301772	11547		313319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1038		1038	
Clients douteux ou litigieux	211	211		
Autres créances clients	9506	9506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	281	281		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4960	4960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13219	13219		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1090	1090		
Charges constatées d’avance	3543	3543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33847	32810	1038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3394	3394		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22531	22531		
Personnel et comptes rattachés	24579	24579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22058	22058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	856	856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6684	6684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66932	66932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147035	147034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7312			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2636			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128316			
Taxe professionnelle	13067			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3468			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16535			
Montant de la TVA. collectée	80431			
Total TVA. déductible sur biens et services	43009			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9