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BILAN SARL DE RESTAURATION DES GOLFS 2017 Siren 414443572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1828	1828		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97018	84777	12241	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95364	86948	8417	
Autres immobilisations corporelles	135439	128219	7220	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1038		1038	
TOTAL (I)	330688	301772	28916	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4551		4551	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2824		2824	
Autres créances	23503		23503	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1149		1149	
Charges constatées d’avance	3269		3269	
TOTAL (II)	35297		35297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	365984	301772	64213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-69530			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-93648			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32789			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16111			
Dettes fiscales et sociales	33470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75431			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	510257		510257	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	510257		510257	
				
Production stockée				
Production immobilisée			4544	
Subventions d’exploitation			1991	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			517477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152248	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-993	
Autres achats et charges externes			147076	
Impôts, taxes et versements assimilés			3299	
Salaires et traitements			199528	
Charges sociales			43487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4880	
Total des charges d’exploitation (II) 			566096	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	146			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22332			
Total des produits exceptionnels (VII)	22478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8987			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575083			
BENEFICE OU PERTE	-35118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4880			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7090		
Total Immobilisations corporelles		337089		1796
Total Immobilisations financières		1038		
Total Général		345218		1796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5262	1828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11064	327822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1038
Total Général			16326	330688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7090		5262	1828
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294435	16572	11064	299944
AMORTISSEMENTS Total Général	301526	16572	16326	301772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22332		22332	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22332		22332	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22332	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1038			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3494			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4966			
Divers				
Groupe et associés	14119			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97			
Charges constatées d’avance	3269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30635	29596	1038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32789	32789		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16111	16111		
Personnel et comptes rattachés	15260	15260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14702	14702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184	184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3324	3324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75431	75431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157801	157801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8