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BILAN SARL DE RESTAURATION DES GOLFS 2016 Siren 414443572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7090	7090		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	99073	84799	14274	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98755	86993	11762	
Autres immobilisations corporelles	139261	122644	16618	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1038		1038	
TOTAL (I)	345218	301526	43692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3558		3558	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9496		9496	
Autres créances	19572		19572	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	848		848	
Charges constatées d’avance	3897		3897	
TOTAL (II)	37373		37373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	382591	301526	81065	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86552			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17022			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	2332			
TOTAL (III)	22332			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6802			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24979			
Dettes fiscales et sociales	41933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81065			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1497			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	593370		593370	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	593370		593370	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5153	
Subventions d’exploitation			3053	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			602377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1835	
Autres achats et charges externes			139623	
Impôts, taxes et versements assimilés			13647	
Salaires et traitements			202289	
Charges sociales			43067	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4706	
Total des charges d’exploitation (II) 			582329	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20402	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2332			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	602778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585757			
BENEFICE OU PERTE	17022			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4705			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7090		
Total Immobilisations corporelles		326236		10853
Total Immobilisations financières		1038		
Total Général		334365		10853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1038
Total Général				345218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7090			7090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273858	20577		294435
AMORTISSEMENTS Total Général	280948	20577		301526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2332
Total Provisions pour risques et charges	20000	2332		22332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000	2332		22332
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2332		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1038			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1053			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4650			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1187			
Divers				
Groupe et associés	12104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578			
Charges constatées d’avance	3897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34004	32966	1038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1497	1497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5305	3638	1667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24979	24979		
Personnel et comptes rattachés	19551	19551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15500	15500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6882	6882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43523	43523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117236	115569	1667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1497			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3638			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26561			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113020			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139623			
Taxe professionnelle	10670			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13647			
Montant de la TVA. collectée	80020			
Total TVA. déductible sur biens et services	44180			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8