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BILAN SANITHERMIC 2019 Siren 414481713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37763	37763		
Fonds commercial	209000		209000	209000
Autres immobilisations incorporelles	9900	9900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9713	5540	4173	5144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109939	50099	59840	40254
Autres immobilisations corporelles	442326	349326	93000	99572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	818641	452627	366013	353971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46097		46097	39527
En cours de production de biens				18315
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3351396	4553	3346843	2024070
Autres créances	124284		124284	388304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	850000		850000	750000
Disponibilités	1517806		1517806	709903
Charges constatées d’avance	10810		10810	21575
TOTAL (II)	5900393	4553	5895840	3951694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6719033	457180	6261853	4305664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2320967		2438825	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426841		182142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2860008		2733167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40210		8476	
Emprunts et dettes financières divers (4)	216666		214904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2115370		824729	
Dettes fiscales et sociales	975165		524388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54433			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3401845		1572497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6261853		4305664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3401845		1572497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12413825		12413825	6008962
Chiffres d’affaires nets	12413825		12413825	6008962
				
Production stockée			-18315	18315
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2859	18327
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27976	35509
Autres produits			49	1156
Total des produits d’exploitation (I)			12426394	6082269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4914627	2178628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6570	-6313
Autres achats et charges externes			4858471	1958937
Impôts, taxes et versements assimilés			82783	82891
Salaires et traitements			1149058	1015738
Charges sociales			637121	592859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61676	53823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4553	15363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11568	
Total des charges d’exploitation (II) 			11713287	5891926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			713107	190343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3636	11157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3636	11157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12681	9951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12681	9951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9045	1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			704062	191550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	351		1201	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	351		1253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-351		5461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74505			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202365		14869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12430030		6100140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12003189		5917999	
BENEFICE OU PERTE	426841		182142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7293		35509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1253		1068	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256663		
Total Immobilisations corporelles		488704		74072
Total Immobilisations financières				
Total Général		745367		74072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			799	561978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			799	818641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47663			47663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343734	62029	799	404964
AMORTISSEMENTS Total Général	391397	62029	799	452627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20683		16130	4553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20683		16130	4553
TOTAL GENERAL	20683		16130	4553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4553	20683	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5464	5464		
Autres créances clients	3345932	3345932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123597	123597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	688	688		
Charges constatées d’avance	10810	10810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3486490	3486490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40210	40210		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2115370	2115370		
Personnel et comptes rattachés	203966	203966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110776	110776		
Impôts sur les bénéfices	104800	104800		
T.V.A.	516520	516520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29104	29104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226666	226666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54433	54433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3401845	3401845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3125230		1261679	
Location, charges locatives et de copropriété	154929		148454	
Personnel extérieur à l’entreprise	1070017		97239	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100943		51067	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	407353		400498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4858471		1958937	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82783		82891	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82783		82891	
Montant de la TVA. collectée	1760279		1010021	
Total TVA. déductible sur biens et services	1348729		640662	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel