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BILAN SANITHERMIC 2018 Siren 414481713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37763	37763		649
Fonds commercial	209000		209000	209000
Autres immobilisations incorporelles	9900	9900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9713	4568	5144	6115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75136	34882	40254	25758
Autres immobilisations corporelles	403856	304283	99572	101772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				210
TOTAL (I)	745367	391397	353971	348504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39527		39527	33214
En cours de production de biens	18315		18315	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2044753	20683	2024070	1918320
Autres créances	388304		388304	316230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750000		750000	1230000
Disponibilités	709903		709903	776494
Charges constatées d’avance	21575		21575	6038
TOTAL (II)	3972377	20683	3951694	4280296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4717744	412080	4305664	4628800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10200		10200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2438825		2427090	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182142		511736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2733167		3051025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8476		28682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214904		103506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824729		932221	
Dettes fiscales et sociales	524388		513366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1572497		1577774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4305664		4628800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1572497		1569298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6008962		6008962	8358338
Chiffres d’affaires nets	6008962		6008962	8358338
				
Production stockée			18315	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18327	28674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35509	25863
Autres produits			1156	6
Total des produits d’exploitation (I)			6082269	8412882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2178628	2974130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6313	15358
Autres achats et charges externes			1958937	2807801
Impôts, taxes et versements assimilés			82891	74431
Salaires et traitements			1015738	1053710
Charges sociales			592859	646003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53823	58261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15363	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1793
Total des charges d’exploitation (II) 			5891926	7631487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190343	781395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11157	14338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11157	14338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9951	13142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9951	13142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1207	1196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191550	782591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5099			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1201		823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1253		1823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5461		-1823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			59012	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14869		210020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6100140		8427220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5917999		7915484	
BENEFICE OU PERTE	182142		511736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35509		15124	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1068		1074	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256663		
Total Immobilisations corporelles		461474		65701
Total Immobilisations financières		5210		
Total Général		723347		65701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38470	488704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5210	
Total Général			43680	745367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47014	649		47663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327829	53174	37269	343734
AMORTISSEMENTS Total Général	374843	53823	37269	391397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5320	15363		20683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5320	15363		20683
TOTAL GENERAL	5320	15363		20683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15363		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22873	22873		
Autres créances clients	2021880	2021880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	720	720		
Impôts sur les bénéfices	315776	315776		
T. V. A.	71398	71398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	410	410		
Charges constatées d’avance	21575	21575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2454632	2454632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8476	8476		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824729	824729		
Personnel et comptes rattachés	75381	75381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140606	140606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298356	298356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10045	10045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214904	214904		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1572497	1572497		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel