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BILAN S E M DE LA VILLE DE PORT DE BOUC 2019 Siren 414481085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5064		5064	5064
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118098	81964	36135	32900
Autres immobilisations corporelles	793899	590721	203178	203129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236		236	236
TOTAL (I)	921109	672685	248424	245141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6861		6861	6899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1730		1730	1444
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59259		59259	44468
Autres créances	153719		153719	81404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	894421		894421	993427
Charges constatées d’avance	18478		18478	17898
TOTAL (II)	1134467		1134467	1145540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2055576	672685	1382892	1390681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	213429		213429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21343		21343	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	922459		838953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26439		83506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130791		1157230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11557		15129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18767		18725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122063		138784	
Dettes fiscales et sociales	78234		38622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15643		15041	
Produits constatés d’avance (2)	5837		7151	
TOTAL (IV)	252101		233451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1382892		1390681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	233333		214726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949840		949840	1004382
Chiffres d’affaires nets	949840		949840	1004382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10169	24770
Autres produits			-4	18
Total des produits d’exploitation (I)			960005	1029170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38146	40354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-248	123
Autres achats et charges externes			591491	549649
Impôts, taxes et versements assimilés			32585	34140
Salaires et traitements			228935	194086
Charges sociales			50280	39584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54812	79946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			607	613
Total des charges d’exploitation (II) 			996608	938496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36603	90675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3427	11900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3427	11900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3427	11900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33177	102575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1369		4983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1369		4983	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1683		2126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1533			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3216		2126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1848		2857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8585		21926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964800		1046053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	991240		962548	
BENEFICE OU PERTE	-26439		83506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10169		24770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	604		594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8875		
Total Immobilisations corporelles		860214		59629
Total Immobilisations financières		236		
Total Général		869325		59629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7845	911997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				236
Total Général			7845	921109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624184	56346	7845	672685
AMORTISSEMENTS Total Général	624184	56346	7845	672685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	236	236		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59259	59259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1441	1441		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30510	30510		
T. V. A.	71602	71602		
Autres impôts, taxes versements assimilés	48795	48795		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1371	1371		
Charges constatées d’avance	18478	18478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231692	231692		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11557	11557		
Fournisseurs et comptes rattachés	122063	122063		
Personnel et comptes rattachés	17273	17273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14501	14501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11741	11741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34718	34718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15643	15643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5837	5837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	233333	233333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9