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BILAN RESTAURANT LES FLOTS 2018 Siren 414429837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3331	3331		
Fonds commercial	359796		359796	359796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	361355	296462	64893	68611
Autres immobilisations corporelles	496216	427318	68897	94889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	2639
TOTAL (I)	1221363	727111	494252	525951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	263058		263058	260054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7532		7532	33533
Autres créances	472740		472740	496746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42466		42466	26949
Charges constatées d’avance	25262		25262	21366
TOTAL (II)	811058		811058	838648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2032421	727111	1305310	1364599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	51262		81488	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36253		5773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109515		109262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304		311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493770		546059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128346		148070	
Dettes fiscales et sociales	177480		141402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395894		419495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1195795		1255337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305310		1364599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866898		894393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	554		554	334
Production vendue biens	1951018		1951018	1823532
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1951571		1951571	1823866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10553	14791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44268	37148
Autres produits			85	408
Total des produits d’exploitation (I)			2006477	1876212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120	215
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618953	560200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3004	9944
Autres achats et charges externes			302459	222383
Impôts, taxes et versements assimilés			26963	25053
Salaires et traitements			707261	701796
Charges sociales			215702	223928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52105	52658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110651	118849
Total des charges d’exploitation (II) 			2031211	1915026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24734	-38813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			953	552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			953	552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-935	-493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25669	-39306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4161		3632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4265		3632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344		2670	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	536		2670	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3729		962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58193		-44117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2010760		1879903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1974507		1874130	
BENEFICE OU PERTE	36253		5773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363127		
Total Immobilisations corporelles		835175		22395
Total Immobilisations financières		2654		
Total Général		1200957		22395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363127
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				857570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1989	665
Total Général			1989	1221363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3331			3331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	671675	52105		723780
AMORTISSEMENTS Total Général	675006	52105		727111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29893			
T. V. A.	7901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	424310			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10637			
Charges constatées d’avance	25262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	506184	505534	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304	304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128346	128346		
Personnel et comptes rattachés	78299	78299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86459	86459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10798	10798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1924	1924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	493770	164873	141726	187171
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395894	395894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1195795	866898	141726	187171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel