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BILAN RESIDENCE MAGENTA 2021 Siren 414445627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40870	22442	18428	20618
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533029	334940	198089	129137
Autres immobilisations corporelles	3785011	1336012	2449000	1425549
Immobilisations en cours	66606		66606	705475
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3887		3887	3887
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4429404	1693393	2736010	2284666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28642		28642	30439
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190235	15901	174334	104226
Autres créances	537077		537077	524848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19084		19084	26
Charges constatées d’avance	2174		2174	3551
TOTAL (II)	777213	15901	761312	663090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5206616	1709294	3497322	2947756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	399		399	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143280		143280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142285		319227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329964		506905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74452		2000	
Provisions pour charges	2050		2257	
TOTAL (III)	76502		4257	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			48572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1647856		374186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360		360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617976		623457	
Dettes fiscales et sociales	444134		564200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33161		530224	
Autres dettes	347370		279250	
Produits constatés d’avance (2)			16344	
TOTAL (IV)	3090857		2436594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3497322		2947756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10
Production vendue biens				
Production vendue services	5564019		5564019	5868471
Chiffres d’affaires nets	5564019		5564019	5868481
				
Production stockée				
Production immobilisée				110
Subventions d’exploitation			169799	529885
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46384	87431
Autres produits			1316	11878
Total des produits d’exploitation (I)			5781517	6497785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			202150	244833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1796	-15662
Autres achats et charges externes			2069809	2103863
Impôts, taxes et versements assimilés			189898	222691
Salaires et traitements			2015298	2314638
Charges sociales			851097	873689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206300	171375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73452	2087
Autres charges			2461	342
Total des charges d’exploitation (II) 			5612442	5917856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169074	579929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				566
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7447	424
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7447	424
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7447	142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161627	580071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18554		2734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18554		2734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10138		781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10138		6644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8416		-3910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10788		104954	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16970		151981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5800071		6501085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5657786		6181858	
BENEFICE OU PERTE	142285		319227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3767873		1954155
Total Immobilisations financières		3887		
Total Général		3771760		1954155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		66606		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1296512		4425517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3887
Total Général		1296512		4429404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1487094	206300		1693393
AMORTISSEMENTS Total Général	1487094	206300		1693393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73452
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3050
Total Provisions pour risques et charges	4257	73452	1207	76502
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18363		2462	15901
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18363		2462	15901
TOTAL GENERAL	22620	73452	3669	92403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73452	3669	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3887	3887		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190235	190235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15264	15264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132831	132831		
Autres impôts, taxes versements assimilés	997	997		
Divers	9180	9180		
Groupe et associés	126870	126870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251935	251935		
Charges constatées d’avance	2174	2174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733373	733373		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	314078		314078	
Fournisseurs et comptes rattachés	617976	617976		
Personnel et comptes rattachés	183802	183802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203694	203694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35051	35051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21587	21587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33161	33161		
Groupe et associés	1333778	1333778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347730	347730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3090857	2776779	314078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel