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BILAN RESIDENCE MAGENTA 2019 Siren 414445627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40870	16649	24221	27823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403253	275685	127568	92390
Autres immobilisations corporelles	2290130	1489714	800416	625070
Immobilisations en cours	469989		469989	851936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3887		3887	3887
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3208129	1782048	1426081	1601106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14776		14776	11156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353309	50150	303159	283415
Autres créances	946748		946748	2023387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18		18	347
Charges constatées d’avance	13901		13901	1130
TOTAL (II)	1328752	50150	1278602	2319436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4536880	1832198	2704683	3920541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	399		399	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1178856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	716399		840420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760798		2063675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			143798	
Provisions pour charges	2170		1882	
TOTAL (III)	2170		145680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1604		17480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417274		330427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360		1080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	610838		449786	
Dettes fiscales et sociales	471168		492639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119683		153467	
Autres dettes	266911		192409	
Produits constatés d’avance (2)	53876		73897	
TOTAL (IV)	1941715		1711186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2704683		3920541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-8		-8	
Production vendue biens				
Production vendue services	5984095		5984095	6033949
Chiffres d’affaires nets	5984086		5984086	6033949
				
Production stockée				
Production immobilisée			127	1187
Subventions d’exploitation			1375	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199435	113414
Autres produits			995	1355
Total des produits d’exploitation (I)			6186018	6149905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230984	222872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3620	-3336
Autres achats et charges externes			1857275	1645114
Impôts, taxes et versements assimilés			187626	221133
Salaires et traitements			1972362	1929940
Charges sociales			766372	772553
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116378	118801
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8530	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			288	124870
Autres charges			5937	688
Total des charges d’exploitation (II) 			5142732	5032636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1043286	1117269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			765	6949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			765	6949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			634	6949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1043920	1124218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20347		8151	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	609337			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	629684		8151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15892		886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	609337			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	625229		886	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4455		7265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32469		33378	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299508		257685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6816467		6165005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6100068		5324585	
BENEFICE OU PERTE	716399		840420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3262889		1483328
Total Immobilisations financières		3887		
Total Général		3266776		1483328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		469989		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		932638	609337	3204242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3887
Total Général		932638	609337	3208129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1665670	116378		1782048
AMORTISSEMENTS Total Général	1665670	116378		1782048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2170
Total Provisions pour risques et charges	145680	288	143798	2170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41620	8530		50150
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41620	8530		50150
TOTAL GENERAL	187300	8818	143798	52320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8818	143798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3887		3887	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353309	181247	172062	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24429	24429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6797	6797		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108569	108569		
Autres impôts, taxes versements assimilés	462	462		
Divers	74444	74444		
Groupe et associés	260569	260569		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471477	471477		
Charges constatées d’avance	13901	13901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317845	1141896	175949	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1604	1604		
Emprunts et dettes financières divers	367213		367213	
Fournisseurs et comptes rattachés	610838	610838		
Personnel et comptes rattachés	230328	230328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206829	206829		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1370	1370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32641	32641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119683	119683		
Groupe et associés	50061	50061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267271	267271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53876	53876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1941715	1574502	367213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel