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BILAN RESIDENCE MAGENTA 2018 Siren 414445627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40870	13047	27823	31426
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336268	243878	92390	37038
Autres immobilisations corporelles	2033815	1408745	625070	554252
Immobilisations en cours	851936		851936	101652
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3887		3887	3887
Autres immobilisations financières				440000
TOTAL (I)	3266776	1665670	1601106	1168255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11156		11156	7820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325035	41620	283415	225563
Autres créances	2023387		2023387	8222837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347		347	241511
Charges constatées d’avance	1130		1130	238119
TOTAL (II)	2361056	41620	2319436	8935849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5627831	1707290	3920541	10104104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	399		399	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1178856		6772769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840420		1178856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2063675		7996024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143798		50292	
Provisions pour charges	1882		1810	
TOTAL (III)	145680		52102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17480			
Emprunts et dettes financières divers (4)	330427		413196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1080		1080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449786		594926	
Dettes fiscales et sociales	492639		756011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153467		153032	
Autres dettes	192409		124180	
Produits constatés d’avance (2)	73897		13553	
TOTAL (IV)	1711186		2055978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3920541		10104104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6033949		6033949	6203968
Chiffres d’affaires nets	6033949		6033949	6203968
				
Production stockée				
Production immobilisée			1187	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113414	96896
Autres produits			1355	24970
Total des produits d’exploitation (I)			6149905	6325834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222872	233567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3336	-1201
Autres achats et charges externes			1645114	1582262
Impôts, taxes et versements assimilés			221133	178412
Salaires et traitements			1929940	1948741
Charges sociales			772553	769459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118801	107907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				39158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124870	19000
Autres charges			688	71
Total des charges d’exploitation (II) 			5032636	4878072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1117269	1447763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6949	130570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6949	130570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6949	130570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1124218	1578333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8151		430291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8151		430291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	886		35210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	886		52591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7265		377699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33378		175998	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257685		601178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6165005		6886695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5324585		5707839	
BENEFICE OU PERTE	840420		1178856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2271238		1233018
Total Immobilisations financières		443887		
Total Général		2715125		1233018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		241367		3262889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		440000		3887
Total Général		681367		3266776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1546869	118801		1665670
AMORTISSEMENTS Total Général	1546869	118801		1665670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				143798
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1882
Total Provisions pour risques et charges	52102	124870	31292	145680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41620			41620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41620			41620
TOTAL GENERAL	93722	124870	31292	187300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124870	31292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3887		3887	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325035	176140	148895	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14293	14293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4918	4918		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126038	126038		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2252	2252		
Divers	97383	97383		
Groupe et associés	1321084	1321084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457419	457419		
Charges constatées d’avance	1130	1130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2353439	2200657	152782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17480	17480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	330427		330427	
Fournisseurs et comptes rattachés	449786	449786		
Personnel et comptes rattachés	202258	202258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216641	216641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232	232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73508	73508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153467	153467		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	193489	193489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73897	73897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1711186	1380759	330427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		74	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75		74