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BILAN RESIDENCE MAGENTA 2017 Siren 414445627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40870	9444	31426	36312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252476	215438	37038	53794
Autres immobilisations corporelles	1876240	1321988	554252	486673
Immobilisations en cours	101652		101652	16554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3887		3887	3887
Autres immobilisations financières	440000		440000	440000
TOTAL (I)	2715125	1546869	1168255	1037221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7820		7820	6619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267183	41620	225563	137346
Autres créances	8222837		8222837	8503426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241511		241511	299440
Charges constatées d’avance	238119		238119	239590
TOTAL (II)	8977469	41620	8935849	9186421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11692594	1588489	10104104	10223642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	399		399	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6772769		6772769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1178856		1310929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7996024		8128097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50292		31292	
Provisions pour charges	1810		3892	
TOTAL (III)	52102		35184	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	413196		378044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1080		1550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594926		668595	
Dettes fiscales et sociales	756011		857162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153032		33180	
Autres dettes	124180		121831	
Produits constatés d’avance (2)	13553			
TOTAL (IV)	2055978		2060361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10104104		10223642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6203968		6203968	6319668
Chiffres d’affaires nets	6203968		6203968	6319668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96896	114394
Autres produits			24970	3564
Total des produits d’exploitation (I)			6325834	6437626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233567	235358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1201	2625
Autres achats et charges externes			1582262	1618512
Impôts, taxes et versements assimilés			178412	224793
Salaires et traitements			1948741	1854666
Charges sociales			769459	749668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107907	102919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39158	5443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	26646
Autres charges			71	1105
Total des charges d’exploitation (II) 			4878072	4821735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1447763	1615891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130570	154719
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130570	154719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130570	154719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1578333	1770610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430291		2908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	430291		2228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35210		13965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52591		13965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	377699		-11737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175998		26950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	601178		420994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6886695		6594573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5707839		5283644	
BENEFICE OU PERTE	1178856		1310929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2048699		427546
Total Immobilisations financières		443887		
Total Général		2492586		427546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		171224		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		171224	33783	2271238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				443887
Total Général		171224	33783	2715125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1455365	107907	16402	1546869
AMORTISSEMENTS Total Général	1455365	107907	16402	1546869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24244
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27858
Total Provisions pour risques et charges	35184	19000	2082	52102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5443	39158	2981	41620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5443	39158	2981	41620
TOTAL GENERAL	40627	58158	5063	93722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58158	5063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3887			
Autres immobilisations financières	440000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10093			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3598			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93543			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31971			
Divers	56052			
Groupe et associés	8020234			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7347			
Charges constatées d’avance	238119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9172025	8669254	502771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	354800		354800	
Fournisseurs et comptes rattachés	594926	594926		
Personnel et comptes rattachés	416449	416449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257517	257517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14959	14959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67086	67086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153032	153032		
Groupe et associés	58396	58396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125260	125260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13553	13553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2055978	1701178	354800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-167079			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	74			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	74