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BILAN RESIDENCE MAGENTA 2016 Siren 414445627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42344	6032	36312	40032
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252098	198304	53794	49838
Autres immobilisations corporelles	1737702	1251029	486673	538002
Immobilisations en cours	16554		16554	8589
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3887		3887	3887
Autres immobilisations financières	440000		440000	440000
TOTAL (I)	2492586	1455365	1037221	1080348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6619		6619	9244
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				12254
Clients et comptes rattachés	142789	5443	137346	230676
Autres créances	8503426		8503426	7328109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299440		299440	249891
Charges constatées d’avance	239590		239590	243568
TOTAL (II)	9191864	5443	9186421	8073741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11684450	1460808	10223642	9154089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	399		399	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6772769		5749417	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1310929		1023352	
Subventions d’investissement			12819	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8128097		6829987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31292		5244	
Provisions pour charges	3892		3294	
TOTAL (III)	35184		8538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	378044		404137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1550		13279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668595		492300	
Dettes fiscales et sociales	857162		1287535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33180		44699	
Autres dettes	121831		73614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2060361		2315564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10223642		9154089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6319668		6319668	6401323
Chiffres d’affaires nets	6319668		6319668	6401323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114394	96238
Autres produits			3564	1086
Total des produits d’exploitation (I)			6437626	6499647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235358	214808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2625	-8752
Autres achats et charges externes			1618512	1690349
Impôts, taxes et versements assimilés			224793	233699
Salaires et traitements			1854666	1661956
Charges sociales			749668	801626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102919	107352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5443	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26646	4882
Autres charges			1105	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			4821735	4705918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1615891	1793728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154719	135451
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154719	135451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154719	133053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1770610	1926782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-681		681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2228		681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11737		681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26950		321220	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	420994		582890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6594573		6635778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5283644		5612426	
BENEFICE OU PERTE	1310929		1023352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1988908		102136
Total Immobilisations financières		443887		
Total Général		2432795		102136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42344	1	2048699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				443887
Total Général		42344	1	2492586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352447	102919	1	1455365
AMORTISSEMENTS Total Général	1352447	102919	1	1455365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5244
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29940
Total Provisions pour risques et charges	8538	26646		35184
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5443		5443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5443		5443
TOTAL GENERAL	8538	32089		40627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32089		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3887	3887		
Autres immobilisations financières	440000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142789			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13053			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10047			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33571			
Groupe et associés	8151492			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10495			
Charges constatées d’avance	239590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9329692	8865546	464146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	378044	378044		
Fournisseurs et comptes rattachés	668595	668595		
Personnel et comptes rattachés	240702	240702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265928	265928		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255508	255508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95024	95024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33180	33180		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123381	123381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2060361	2060361		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel