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BILAN RAMSES 2018 Siren 414418681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1850000	873611	976389	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89347	12043	77304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3332485		3332485	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2085622	51388	2034234	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7357454	937042	6420412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2829		2829	
Autres créances	1425125	874086	551039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2802519	176243	2626276	
Disponibilités	2245918		2245918	
Charges constatées d’avance	1478		1478	
TOTAL (II)	6477870	1050329	5427540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13835324	1987372	11847952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6768446			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-517395			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26000			
TOTAL (I)	6285435			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3224841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1814197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31681			
Dettes fiscales et sociales	26292			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	564			
Autres dettes	464942			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5562517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11847952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4483645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2005878			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	390000		390000	
Production vendue biens				
Production vendue services	332208		332208	
Chiffres d’affaires nets	722208		722208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119839	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			842108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			456450	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225408	
Impôts, taxes et versements assimilés			56285	
Salaires et traitements			4500	
Charges sociales			1832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	
Total des charges d’exploitation (II) 			902504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			222983	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34987	
Autres intérêts et produits assimilés			24896	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7609896	
Différences positives de change			8524	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			78074	
Total des produits financiers (V)			7979360	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1101717	
Intérêts et charges assimilées			74509	
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17818	
Total des charges financières (VI)			1194048	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6785312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6724916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3480443			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90169			
Total des produits exceptionnels (VII)	3600339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10700272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10791407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7191068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51243			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12421806			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12939202			
BENEFICE OU PERTE	-517395			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127594			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26000			26000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82414		82414	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92356	1050329	92356	1050329
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1814197	1814197	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1429432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1429432	1429432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3224841	2145969	597455	481418
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1814197	1814197		
Fournisseurs et comptes rattachés	31681	31681		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26292	26292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	564	564		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	464942	464942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5562517	4483645	597455	481418
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel