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BILAN RAMSES 2016 Siren 414418681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2785000	943806	1841194	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80072	13495	66577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11107835	3760000	7347835	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2711970		2711970	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16684877	4717301	11967576	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	456450	9870	446580	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35051		35051	
Autres créances	613570		613570	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3047875	26798	3021078	
Disponibilités	336687		336687	
Charges constatées d’avance	2580		2580	
TOTAL (II)	4492214	36668	4455546	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21177091	4753969	16423122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10015390			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26000			
TOTAL (I)	10503672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4158833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1624683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67455			
Dettes fiscales et sociales	32354			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36125			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5919450			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16423122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3873494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1755143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	386295		386295	
Chiffres d’affaires nets	386295		386295	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95855	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			482152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225910	
Impôts, taxes et versements assimilés			85220	
Salaires et traitements			18000	
Charges sociales			7276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222298	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			558720	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36582	
Autres intérêts et produits assimilés			37098	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45292	
Différences positives de change			8506	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			248979	
Total des produits financiers (V)			706457	
Dotations financières sur amortissements et provisions			26798	
Intérêts et charges assimilées			100838	
Différences négatives de change			3124	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			83451	
Total des charges financières (VI)			214212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	982000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	983684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	981343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982182			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1503			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36717			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2172293			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1718396			
BENEFICE OU PERTE	453897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26000
Total Provisions réglementées	26000			26000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9870			9870
Sur comptes clients	50292			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105454	26798	45292	36668
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76403			
T. V. A.	9033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	510120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18014			
Charges constatées d’avance	2580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651201	651201		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1755143	1755143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2403690	357734	852837	
Emprunts et dettes financières divers	68666	68666		
Fournisseurs et comptes rattachés	67455	67455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2798	2798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29335	29335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	221	221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1556017	1556017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36125	36125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5919450	3873494	852837	1193119
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1351086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5391			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94695			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225910			
Taxe professionnelle	1778			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85220			
Montant de la TVA. collectée	51679			
Total TVA. déductible sur biens et services	26332			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1