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BILAN NUMAVERA 2018 Siren 414473983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	253442		253442	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	700868	457249	243620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366013	310434	55579	
Autres immobilisations corporelles	101119	79056	22063	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400889		400889	
Prêts				
Autres immobilisations financières	19538		19538	
TOTAL (I)	1841870	846739	995131	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1324802	18942	1305860	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20457	141	20316	
Autres créances	172999		172999	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	342		342	
Disponibilités	59903		59903	
Charges constatées d’avance	9454		9454	
TOTAL (II)	1587957	19083	1568874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3429827	865822	2564005	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1191584			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73773			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197183			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1734713			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148254			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220617			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302535			
Dettes fiscales et sociales	148477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358			
Autres dettes	9051			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2564005			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4051890		4051890	
Production vendue biens				
Production vendue services	100860		100860	
Chiffres d’affaires nets	4152750		4152750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7477	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2580	
Autres produits			98	
Total des produits d’exploitation (I)			4162904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2699845	
Variation de stock (marchandises)			-61167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545692	
Impôts, taxes et versements assimilés			59624	
Salaires et traitements			422663	
Charges sociales			116076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76663	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			414	
Total des charges d’exploitation (II) 			3860109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302795	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23040	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			13206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36272	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7949	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7949	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28323	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4214415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3942242			
BENEFICE OU PERTE	272173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1879			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253442		
Total Immobilisations corporelles		1193888		25332
Total Immobilisations financières		418043	1835	549
Total Général		1865373	1835	25881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51220	1168000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420428
Total Général			51220	1841870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	815005	76663	44929	846739
AMORTISSEMENTS Total Général	815005	76663	44929	846739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19010		68	18942
Sur comptes clients	632	141	632	141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19642	141	701	19083
TOTAL GENERAL	19642	141	701	19083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141	701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19538		19538	
Clients douteux ou litigieux	169	169		
Autres créances clients	20288	20288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	555	555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1364	1364		
Impôts sur les bénéfices	53291	53291		
T. V. A.	9863	9863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107926	107926		
Charges constatées d’avance	9454	9454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	222449	202910	19538	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148254	99095	49159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302535	302535		
Personnel et comptes rattachés	55559	55559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36222	36222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39519	39519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17177	17177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358	358		
Groupe et associés	220617	220617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9051	9051		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	829292	780133	49159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel