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BILAN NUMAVERA 2017 Siren 414473983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	253442		253442	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	679683	420808	258875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	363820	281848	81972	
Autres immobilisations corporelles	150385	112348	38036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400889		400889	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17154		17154	
TOTAL (I)	1865373	815005	1050368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1263635	19010	1244625	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22007	632	21375	
Autres créances	232576		232576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	328		328	
Disponibilités	5474		5474	
Charges constatées d’avance	21559		21559	
TOTAL (II)	1545580	19642	1525938	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3410954	834648	2576306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1191584			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59680			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130510			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1663620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287745			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244649			
Dettes fiscales et sociales	159396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3717			
Autres dettes	6389			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912686			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2576306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37539			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3872902		3872902	
Production vendue biens				
Production vendue services	147608		147608	
Chiffres d’affaires nets	4020510		4020510	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18479	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17813	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			4056884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2626525	
Variation de stock (marchandises)			-66653	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483456	
Impôts, taxes et versements assimilés			62169	
Salaires et traitements			413418	
Charges sociales			102586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			632	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			499	
Total des charges d’exploitation (II) 			3706558	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15971	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	
Autres intérêts et produits assimilés			14171	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20895	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371220	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90738			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4091368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3809522			
BENEFICE OU PERTE	281846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253442		
Total Immobilisations corporelles		1150900		61897
Total Immobilisations financières		472764		300000
Total Général		1877106		361897
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18910	1193888
Prêts et immobilisations financières			17154	
Total Immobilisations financières			354720	418043
Total Général			373630	1865373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750053	83862	18910	815005
AMORTISSEMENTS Total Général	750053	83862	18910	815005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21202		2192	19010
Sur comptes clients	232	632	232	632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21433	632	2423	19642
TOTAL GENERAL	21433	632	2423	19642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		632	2423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17154	17154		
Clients douteux ou litigieux	89			
Autres créances clients	21918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2900			
Impôts sur les bénéfices	39619			
T. V. A.	3048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187009			
Charges constatées d’avance	21559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293297	276143	17154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37539	37539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250206	102054	148151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244649	244649		
Personnel et comptes rattachés	53026	53026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38937	38937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50609	50609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16824	16824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3717	3717		
Groupe et associés	210791	210791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6389	6389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912686	764535	148151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel