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BILAN NUMAVERA 2016 Siren 414473983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	253442		253442	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	620883	391736	229147	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366962	259154	107808	
Autres immobilisations corporelles	163055	99162	63893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450889		450889	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21874		21874	
TOTAL (I)	1877106	750053	1127053	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1196982	21202	1175780	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18116	232	17884	
Autres créances	138729		138729	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	318		318	
Disponibilités	6281		6281	
Charges constatées d’avance	8487		8487	
TOTAL (II)	1368913	21433	1347479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3246019	771486	2474533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1191584			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45357			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59454			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286459			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582854			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425901			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135651			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183076			
Dettes fiscales et sociales	141515			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1886			
Autres dettes	3650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891679			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2474533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74020			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3999867		3999867	
Production vendue biens				
Production vendue services	104149		104149	
Chiffres d’affaires nets	4104016		4104016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34916	
Autres produits			424	
Total des produits d’exploitation (I)			4153565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2495711	
Variation de stock (marchandises)			47617	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554079	
Impôts, taxes et versements assimilés			64298	
Salaires et traitements			405573	
Charges sociales			94022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3449	
Total des charges d’exploitation (II) 			3790757	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			362808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22	
Autres intérêts et produits assimilés			14140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31161	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19826	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1863			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1863			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3041			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1178			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94998			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4186589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3900131			
BENEFICE OU PERTE	286459			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12997			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253442		
Total Immobilisations corporelles		1130900		20000
Total Immobilisations financières		371542		101221
Total Général		1755884		121221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1150900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				472764
Total Général				1877106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	645729	104324		750053
AMORTISSEMENTS Total Général	645729	104324		750053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20139	21202	20139	21202
Sur comptes clients	1780	232	1780	232
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21919	21433	21919	21433
TOTAL GENERAL	21919	21433	21919	21433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21433	21919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21874			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3167			
Impôts sur les bénéfices	24119			
T. V. A.	6420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105023			
Charges constatées d’avance	8487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187206	165332	21874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74020	74020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	351881	101824	250057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183076	183076		
Personnel et comptes rattachés	39309	39309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38256	38256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44887	44887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19063	19063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1886	1886		
Groupe et associés	135651	135651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3650	3650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891679	641622	250057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel