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BILAN NEOVIA LOGISTICS SERVICES (FRANCE) 2016 Siren 414475046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	527048		527048	527048
Constructions	4716726	4060037	656689	716386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2023775	1435586	588190	484461
Autres immobilisations corporelles	7076199	4557294	2518905	2899781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127322		127322	128685
Autres immobilisations financières				53021
TOTAL (I)	14471071	10052917	4418154	4809383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3363200	1130	3362071	3409286
Autres créances	875960		875960	1661688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1434205		1434205	149845
Charges constatées d’avance	418577		418577	423930
TOTAL (II)	6091943	1130	6090813	5644749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20563014	10054046	10508967	10454132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5418947		5357057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599684		714144	
Subventions d’investissement	38164		73781	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6065595		6153782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	685985		688240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	685985		688240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			124	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1684967		2079971	
Dettes fiscales et sociales	1411165		1435088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8055		95981	
Autres dettes	653200		946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3757387		3612110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10508967		10454132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3984051	14499161	18483213	21862726
Chiffres d’affaires nets	3984051	14499161	18483213	21862726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78450	189205
Autres produits			1233	274
Total des produits d’exploitation (I)			18562896	22052205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1688092	2169824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7767762	10149295
Impôts, taxes et versements assimilés			455876	624633
Salaires et traitements			5203675	5297638
Charges sociales			2056607	2027291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			595898	621392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23745	23745
Autres charges			213	1184
Total des charges d’exploitation (II) 			17791868	20915002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			771029	1137203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			592	3625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592	3625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			833	4474
Différences négatives de change			4363	12365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5196	16839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4604	-13213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			766425	1123990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38867		107784	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38867		107784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3395		151142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			79891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3455		231034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35412		-123250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23262		53929	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178891		232667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18602356		22163614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18002671		21449470	
BENEFICE OU PERTE	599684		714144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52450		189205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14555271		262449
Total Immobilisations financières		181706		
Total Général		14736977		262449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			473971	14343749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54384	127322
Total Général			528355	14471071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9927595	595898	470576	10052917
AMORTISSEMENTS Total Général	9927595	595898	470576	10052917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				685985
Total Provisions pour risques et charges	688240	23745	26000	685985
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1130			1130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1130			1130
TOTAL GENERAL	689370	23745	26000	687115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23745	26000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127322			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1351			
Autres créances clients	3361849			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5620			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	335361			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333115			
Groupe et associés	194824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7040			
Charges constatées d’avance	418577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4785060	4657738	127322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1684967	1684967		
Personnel et comptes rattachés	516523	516523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	734980	734980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136301	136301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23361	23361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8055	8055		
Groupe et associés	652254	652254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	946	946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3757387	3757387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1884296		2991003	
Personnel extérieur à l’entreprise	2472430		3777358	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157231		157169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3253805		3223766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7767762		10149295	
Taxe professionnelle	96314		255465	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	359562		369168	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	455876		624633	
Montant de la TVA. collectée	799162		802883	
Total TVA. déductible sur biens et services	1495796		1991999	
Effectif moyen du personnel	178		183	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	178		183