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BILAN LA MAROQUINERIE DE VIRY 2019 Siren 414406462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32929		32929	32929
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	2000		
Immobilisations corporelles	40412	40412		
Immobilisations financières	10181		10181	9971
Total Actif Immobilisé	85522	42412	43110	42900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	75165		75165	75734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1293		1293	1293
Créances – Autres	709		709	5324
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38002		38002	62010
Caisse				
Charges constatées d’avance	693		693	671
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115862		115862	145033
Total général Actif	201385	234453		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			27704	27704
Report à nouveau			-1571	18514
Résultat de l’exercice			4984	-20085
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39502	34518
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21072	32621
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89617		
Autres dettes			98399	120795
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119471	153416
Total général Passif			158972	187933
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			210	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	248053		234453	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248055		234457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135316		126354	
Variation de stock (marchandises)	569		1168	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			1790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61046		61490	
(dont taxe professionnelle)	2125			
Impôts, taxes et versements assimilés	5232		3008	
Rémunérations du personnel 	35797		48384	
Charges sociales	7233		14844	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		110	
Total des charges d’exploitation	245201		257148	
Résultat d’exploitation	2855		-22691	
Produits financiers	2129		2606	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4984		-20085	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50156			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38881			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			210	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85313	
Total Immobilisations (Augmentations)			210	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50156	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38881	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel