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BILAN LA MAROQUINERIE DE VIRY 2018 Siren 414406462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32929		32929	32929
Immobilisations incorporelles – Autres	2000	2000		
Immobilisations corporelles	40412	40412		
Immobilisations financières	9971		9971	9720
Total Actif Immobilisé	85313	42412	42900	42649
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	75734		75734	76902
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1293		1293	1007
Créances – Autres	5324		5324	5565
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62010		62010	68456
Caisse				
Charges constatées d’avance	671		671	655
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	145033		145033	152585
Total général Actif	230346	254247		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			27704	27704
Report à nouveau			18514	15849
Résultat de l’exercice			-20085	2665
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34518	54602
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32621	38891
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		89617		
Autres dettes			120795	101741
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153416	140632
Total général Passif			187933	195234
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			252	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	234453		254247	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	234457		254256	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126354		158004	
Variation de stock (marchandises)	1168		-11238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1790			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61490		61672	
(dont taxe professionnelle)	2103			
Impôts, taxes et versements assimilés	3008		2859	
Rémunérations du personnel 	48384		37165	
Charges sociales	14844		6917	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	110		3	
Total des charges d’exploitation	257148		255383	
Résultat d’exploitation	-22691		-1127	
Produits financiers	2606		3792	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-20085		2665	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46891			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37489			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			252	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85061	
Total Immobilisations (Augmentations)			252	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46891	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37489	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel