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BILAN KALLISTE BOIS INDUSTRIE 2016 Siren 414423434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39582	16131	23451	25157
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles	4250		4250	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				72466
Constructions	3555	182	3373	786121
Installations techniques, matériel et outillage industriels	656514	537471	119042	164795
Autres immobilisations corporelles	203172	131965	71207	54285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	458		458	457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1087530	685749	401781	1283281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293733		293733	246001
En cours de production de biens	19109		19109	417
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	19463		19463	4075
Marchandises	8306		8306	1980
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395238	13808	381431	509763
Autres créances	204018		204018	347950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69132		69132	25348
Charges constatées d’avance	3389		3389	3371
TOTAL (II)	1012387	13808	998579	1138904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099917	699557	1400360	2422186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	154693		154693	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43896		117582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34731		-161478	
Subventions d’investissement	21073		22989	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152140		188786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145282		249372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	793242		1473828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222086		276254	
Dettes fiscales et sociales	63894		116598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23717		117347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1248221		2233399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400360		2422186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1163488		2088251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47664		47664	34501
Production vendue biens	1977766		1977766	2547126
Production vendue services	43505		43505	4392
Chiffres d’affaires nets	2068935		2068935	2586019
				
Production stockée			34080	1989
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16180	147140
Autres produits			17	23
Total des produits d’exploitation (I)			2119212	2735171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22200	34120
Variation de stock (marchandises)			-6325	-1369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1025263	1133190
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47733	141291
Autres achats et charges externes			443019	577985
Impôts, taxes et versements assimilés			31794	35027
Salaires et traitements			453045	672358
Charges sociales			132929	206497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83189	108073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13808	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10188	152463
Total des charges d’exploitation (II) 			2161377	3059635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42165	-324463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4606
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16171	26525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16171	26525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16171	-21919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58336	-346383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	878086		1916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	878086		1916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	862685			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	906824		2643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28738		-728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52343		-185632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2997298		2741693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3032029		2903171	
BENEFICE OU PERTE	-34731		-161478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3215			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16180		2258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10151		7571	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		219582		4250
Total Immobilisations corporelles		2116826		60123
Total Immobilisations financières		457		1
Total Général		2336865		64374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				223832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1313709	863240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				458
Total Général			1313709	1087530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14425	1706		16131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1039159	81483	451023	669618
AMORTISSEMENTS Total Général	1053584	83189	451023	685749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13808		13808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13808		13808
TOTAL GENERAL		13808		13808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13808		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16569			
Autres créances clients	378669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	281			
Impôts sur les bénéfices	95660			
T. V. A.	1682			
Autres impôts, taxes versements assimilés	109			
Divers				
Groupe et associés	74374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31912			
Charges constatées d’avance	3389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	602645	602645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145148	60415	84733	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222086	222086		
Personnel et comptes rattachés	22835	22835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26216	26216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14844	14844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793242	793242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23717	23717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248221	1163488	84733	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35811			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	54024			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	111313		216502	
Location, charges locatives et de copropriété	56543		30063	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38231		52096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	28353		25130	
Autres comptes	208580		254192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443019		577985	
Taxe professionnelle	2443		2568	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29351		32459	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31794		35027	
Montant de la TVA. collectée	431166		499587	
Total TVA. déductible sur biens et services	223543		260971	
Effectif moyen du personnel	15		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		22