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BILAN ISA INTERIM 2021 Siren 414480103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93023	55517	37506	18648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	658613	335769	322845	300961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2308		2308	2308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	312284		312284	271158
Autres immobilisations financières	335099		335099	178279
TOTAL (I)	1401328	391285	1010043	771354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13775		13775	10610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6953211	142796	6810415	4558067
Autres créances	8341696		8341696	3095095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3546760		3546760	2447012
Charges constatées d’avance	52643		52643	57054
TOTAL (II)	18908084	142796	18765288	10167838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20309412	534081	19775330	10939193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2003491		1452146	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390202		551345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2460770		2070568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1069		290598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3654065		1884775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4948871		1321444	
Dettes fiscales et sociales	6026067		3356312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2664154		1946963	
Produits constatés d’avance (2)	20335		68532	
TOTAL (IV)	17314560		8868624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19775330		10939193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17314560		8868624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	614		290502	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22879913		22879913	12462622
Chiffres d’affaires nets	22879913		22879913	12462622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3118896	2254053
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131423	354301
Autres produits			570	797
Total des produits d’exploitation (I)			26130802	15071775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91837	70732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3165	798
Autres achats et charges externes			5399261	2008409
Impôts, taxes et versements assimilés			692358	443953
Salaires et traitements			16665093	9918270
Charges sociales			2561724	1907215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97133	76450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59731	19022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27062	22711
Total des charges d’exploitation (II) 			25591034	14467559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539768	604216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14531	18436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14531	18436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14179	-18436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525589	585779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14568		39908	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			43573	
Total des produits exceptionnels (VII)	14568		83482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17490		71267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17490		71597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2921		11885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132466		46320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26145722		15155257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25755521		14603912	
BENEFICE OU PERTE	390202		551345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2515	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104161		306153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60738		32285
Total Immobilisations corporelles		553023		105590
Total Immobilisations financières		451746		197946
Total Général		1065507		335821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				658613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				649692
Total Général				1401328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42090	13427		55517
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252062	83706		335769
AMORTISSEMENTS Total Général	294152	97133		391285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110327	59731	27262	142796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110327	59731	27262	142796
TOTAL GENERAL	110327	59731	27262	142796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59731	27262	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	312284		312284	
Autres immobilisations financières	335099	335099		
Clients douteux ou litigieux	227029	227029		
Autres créances clients	6726182	6726182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24521	24521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10283	10283		
Impôts sur les bénéfices	359532	359532		
T. V. A.	840435	840435		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15356	15356		
Divers	538190	538190		
Groupe et associés	3941049	3941049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2612329	2612329		
Charges constatées d’avance	52643	52643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15994933	15682649	312284	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1069	1069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4948871	4948871		
Personnel et comptes rattachés	3427486	3427486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794651	794651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1531680	1531680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272250	272250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3654065	3654065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2664154	2664154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20335	20335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17314560	17314560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	2447096		1754998	
Sous-traitance	2034541		870382	
Location, charges locatives et de copropriété	414044		391406	
Personnel extérieur à l’entreprise	2098		1892	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33441		35588	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1075			
Autres comptes	2914061		709141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5399261		2008409	
Taxe professionnelle	170842		153497	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	521516		290456	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	692358		443953	
Montant de la TVA. collectée	5209599		3087848	
Total TVA. déductible sur biens et services	1339914		633367	
Effectif moyen du personnel	688			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	688