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BILAN GRAND LAC INVESTISSEMENTS 2021 Siren 414491027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14932	14237	695	
Fonds commercial	1766500		1766500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89947	24496	65451	
Constructions	224688	83705	140983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1697634	1337590	360044	
Autres immobilisations corporelles	1767739	1188732	579007	
Immobilisations en cours	11455		11455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49600		49600	
Créances rattachées à des participations	12470		12470	
Autres titres immobilisés	166885		166885	
Prêts	1050		1050	
Autres immobilisations financières	126291		126291	
TOTAL (I)	5929191	2648761	3280431	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13883		13883	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1425349	27832	1397517	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219223	2589	216635	
Autres créances	277481		277481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567225		567225	
Charges constatées d’avance	63307		63307	
TOTAL (II)	2566468	30421	2536047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8495659	2679181	5816478	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1154752			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	764888			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205805			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1184023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1696189			
Dettes fiscales et sociales	547862			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10264			
Produits constatés d’avance (2)	3062			
TOTAL (IV)	3610673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5816478			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3020119			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55155			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19759075		19759075	
Production vendue biens	3192999		3192999	
Production vendue services	396852		396852	
Chiffres d’affaires nets	23348927		23348927	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13280	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68820	
Autres produits			3926	
Total des produits d’exploitation (I)			23434952	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15277271	
Variation de stock (marchandises)			-2027	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1868744	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2481	
Autres achats et charges externes			3104862	
Impôts, taxes et versements assimilés			211561	
Salaires et traitements			1857373	
Charges sociales			545429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7592	
Total des charges d’exploitation (II) 			23129790	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305162	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146880			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18795			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15269			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59147			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23611719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23490554			
BENEFICE OU PERTE	121166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40963			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1767			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1781432		
Total Immobilisations corporelles		3294699		588791
Total Immobilisations financières		325783		31113
Total Général		5401914		619904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1781432
Virement postes immobilisations corporelles en cours		11455		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92027	3791464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	356296
Total Général			92627	5929191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14086	151		14237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2416050	232215	13742	2634523
AMORTISSEMENTS Total Général	2430136	232366	13742	2648761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25456	27832	25456	27832
Sur comptes clients	2407	1268	1087	2589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27864	29100	26543	30421
TOTAL GENERAL	27864	29100	26543	30421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29100	26543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12470		12470	
Prêts	1050		1050	
Autres immobilisations financières	126291		126291	
Clients douteux ou litigieux	3178	3178		
Autres créances clients	216046	216046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2207	2207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12132	12132		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31838	31838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2866	2866		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228438	228438		
Charges constatées d’avance	63307	63307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	699822	560011	139811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55155	55155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1128868	538314	590554	
Emprunts et dettes financières divers	23950	23950		
Fournisseurs et comptes rattachés	1696189	1696189		
Personnel et comptes rattachés	259874	259874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178401	178401		
Impôts sur les bénéfices	31343	31343		
T.V.A.	20304	20304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57941	57941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145323	145323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10264	10264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3062	3062		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3610673	3020119	590554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	490717			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	783877			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel