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BILAN GRAND LAC INVESTISSEMENTS 2020 Siren 414491027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14932	14086	846	
Fonds commercial	1766500		1766500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89947	24496	65451	
Constructions	222744	63421	159324	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1542634	1253488	289147	
Autres immobilisations corporelles	1439374	1074646	364728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44000		44000	
Créances rattachées à des participations	12470		12470	
Autres titres immobilisés	149350		149350	
Prêts	1650		1650	
Autres immobilisations financières	118313		118313	
TOTAL (I)	5401914	2430136	2971778	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11402		11402	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1423322	25456	1397866	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208420	2407	206013	
Autres créances	314495		314495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1022769		1022769	
Charges constatées d’avance	52622		52622	
TOTAL (II)	3033030	27864	3005167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8434944	2458000	5976944	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1154752			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	632354			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2084640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1430280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	217026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1789738			
Dettes fiscales et sociales	440598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10064			
Produits constatés d’avance (2)	4599			
TOTAL (IV)	3892305			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5976944			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3522739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8279			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17957792		17957792	
Production vendue biens	2754576		2754576	
Production vendue services	362330		362330	
Chiffres d’affaires nets	21074698		21074698	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70240	
Autres produits			4810	
Total des produits d’exploitation (I)			21149748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13794565	
Variation de stock (marchandises)			21320	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1671650	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1219	
Autres achats et charges externes			2864377	
Impôts, taxes et versements assimilés			210342	
Salaires et traitements			1662527	
Charges sociales			470145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14479	
Total des charges d’exploitation (II) 			20934190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			215558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116841			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21677			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21266701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21134167			
BENEFICE OU PERTE	132534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47681			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1793			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1781432		
Total Immobilisations corporelles		3419474		356361
Total Immobilisations financières		326531		2932
Total Général		5527437		359293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1781432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			481135	3294699
Prêts et immobilisations financières			2881	
Total Immobilisations financières			3681	325783
Total Général			484816	5401914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13838	248		14086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2569592	198979	352521	2416050
AMORTISSEMENTS Total Général	2583430	199227	352521	2430136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21123	25456	21123	25456
Sur comptes clients	2523	1321	1436	2407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23646	26777	22559	27864
TOTAL GENERAL	23646	26777	22559	27864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26777	22559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12470		12470	
Prêts	1650		1650	
Autres immobilisations financières	118313		118313	
Clients douteux ou litigieux	4101	4101		
Autres créances clients	204320	204320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45815	45815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	503	503		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263177	263177		
Charges constatées d’avance	52622	52622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	707970	575537	132433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8279	8279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1422001	1052435	369566	
Emprunts et dettes financières divers	23950	23950		
Fournisseurs et comptes rattachés	1789738	1789738		
Personnel et comptes rattachés	236729	236729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148276	148276		
Impôts sur les bénéfices	669	669		
T.V.A.	3051	3051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51873	51873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193076	193076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10064	10064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4599	4599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3892305	3522739	369566	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	691869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel