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BILAN GRAND LAC INVESTISSEMENTS 2019 Siren 414491027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14932	13838	1094	1099
Fonds commercial	1766500		1766500	1766500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89947	24496	65451	276490
Constructions	169765	43965	125801	143529
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1722206	1405089	317117	296020
Autres immobilisations corporelles	1437556	1096042	341514	423257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44800		44800	44160
Créances rattachées à des participations	12470		12470	12470
Autres titres immobilisés	148022		148022	138998
Prêts	4130		4130	2850
Autres immobilisations financières	117109		117109	115329
TOTAL (I)	5527437	2583430	2944007	3220701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10184		10184	9219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1444642	21123	1423519	1230862
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264992	2523	262469	212482
Autres créances	384145		384145	611680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363873		363873	375274
Charges constatées d’avance	57314		57314	56129
TOTAL (II)	2525149	23646	2501503	2495645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8052587	2607077	5445510	5716347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1154752		1154752	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454054		454054	
Report à nouveau	-80738		-157023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259038		76286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1952106		1693068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1028858		1523660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329757		350883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1699628		1692820	
Dettes fiscales et sociales	421473		443056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9447		8312	
Produits constatés d’avance (2)	4240		4547	
TOTAL (IV)	3493404		4023279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5445510		5716347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3046726		2958889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70057		160019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17260067		17260067	17181801
Production vendue biens	2523316		2523316	2183132
Production vendue services	390345		390345	362361
Chiffres d’affaires nets	20173728		20173728	19727294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2167	6006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69324	61526
Autres produits			4561	3921
Total des produits d’exploitation (I)			20249780	19798746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13623646	13281296
Variation de stock (marchandises)			-193109	291240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1565965	1336613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-965	413
Autres achats et charges externes			2708250	2680679
Impôts, taxes et versements assimilés			188675	176564
Salaires et traitements			1585350	1482739
Charges sociales			442586	421178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211928	213316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21671	21605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8329	12851
Total des charges d’exploitation (II) 			20162327	19918493
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87453	-119747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-591	641
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	8825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-322	9465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30832	35089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30832	35089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31154	-25624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56299	-145371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4384		103398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	596407		186986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600790		290384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18568		5254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	385128		72964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403696		78218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197095		212166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5644		-9491	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20850248		20098595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20591210		20022310	
BENEFICE OU PERTE	259038		76286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15775		54805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48653		42388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1742		1669	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1781203		229
Total Immobilisations corporelles		3575308		282393
Total Immobilisations financières		313806		13915
Total Général		5670317		296537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1781432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			438227	3419474
Prêts et immobilisations financières			1191	
Total Immobilisations financières			1191	326531
Total Général			439418	5527437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13604	235		13838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2436013	211693	78114	2569592
AMORTISSEMENTS Total Général	2449616	211928	78114	2583430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20671	21123	20671	21123
Sur comptes clients	1975	548		2523
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22646	21671	20671	23646
TOTAL GENERAL	22646	21671	20671	23646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21671	20671	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12470		12470	
Prêts	4130		4130	
Autres immobilisations financières	117109		117109	
Clients douteux ou litigieux	3016	3016		
Autres créances clients	261976	261976		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	106105	106105		
T. V. A.	74406	74406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203603	203603		
Charges constatées d’avance	57314	57314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	840160	706451	133709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70057	70057		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958801	512124	443550	3128
Emprunts et dettes financières divers	13950	13950		
Fournisseurs et comptes rattachés	1699628	1699628		
Personnel et comptes rattachés	233980	233980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139303	139303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	638	638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47553	47553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315807	315807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9447	9447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4240	4240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3493404	3046726	443550	3128
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel