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BILAN GRAND LAC INVESTISSEMENTS 2018 Siren 414491027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14703	13604	1099	
Fonds commercial	1766500		1766500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	298994	22504	276490	
Constructions	169765	26236	143529	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1632646	1336627	296020	
Autres immobilisations corporelles	1473903	1050646	423257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44160		44160	
Créances rattachées à des participations	12470		12470	
Autres titres immobilisés	138998		138998	
Prêts	2850		2850	
Autres immobilisations financières	115329		115329	
TOTAL (I)	5670317	2449616	3220701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9219		9219	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1251533	20671	1230862	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214457	1975	212482	
Autres créances	611680		611680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	375274		375274	
Charges constatées d’avance	56129		56129	
TOTAL (II)	2518291	22646	2495645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8188609	2472262	5716347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1154752			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454054			
Report à nouveau	-157023			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1693068			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1523660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350883			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1692820		2	
Dettes fiscales et sociales	443056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8312			
Produits constatés d’avance (2)	4547			
TOTAL (IV)	4023279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5716347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2958889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160019			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17181801		17181801	
Production vendue biens	2183132		2183132	
Production vendue services	362361		362361	
Chiffres d’affaires nets	19727294		19727294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6006	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61526	
Autres produits			3921	
Total des produits d’exploitation (I)			19798746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13281296	
Variation de stock (marchandises)			291240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1336613	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			413	
Autres achats et charges externes			2680679	
Impôts, taxes et versements assimilés			176564	
Salaires et traitements			1482739	
Charges sociales			421178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213316	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12851	
Total des charges d’exploitation (II) 			19918493	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			641	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9465	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103398		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186986			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72964			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9491		1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20098595			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20022310			
BENEFICE OU PERTE	76286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54805			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42388			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1669			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780688		515
Total Immobilisations corporelles		3420422		238463
Total Immobilisations financières		337872		12807
Total Général		5538982		251786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1781203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2500	81077	3575308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36873	313806
Total Général		2500	117950	5670317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13427	177		13604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2264799	213139	41925	2436013
AMORTISSEMENTS Total Général	2278226	213316	41925	2449616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14581	20671	14581	20671
Sur comptes clients	5599	934	4557	1975
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20180	21605	19138	22646
TOTAL GENERAL	20180	21605	19138	22646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21605	19138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12470		12471	
Prêts	2850	600	2250	
Autres immobilisations financières	115329		115329	
Clients douteux ou litigieux	2782	2782		
Autres créances clients	211675	211675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1120	1120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	107360	107360		
T. V. A.	72632	72632		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62500	62500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367567	367567		
Charges constatées d’avance	56129	56129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1012914	882866	130049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160019	160019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1363642	299252	967739	
Emprunts et dettes financières divers	10700	10700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1692820	1692820		
Personnel et comptes rattachés	206116	206116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157972	157972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15750	15750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63219	63219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	340183	340183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8312	8312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4547	4547		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4023279	2958889	967739	96650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	524369			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel