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BILAN GRAND LAC INVESTISSEMENTS 2017 Siren 414491027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14188	13427	761	
Fonds commercial	1766500		1766500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	298994	18085	280909	
Constructions	84513	9565	74948	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1597299	1276126	321174	
Autres immobilisations corporelles	1437116	961024	476092	
Immobilisations en cours	2500		2500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73807		73807	
Créances rattachées à des participations	12470		12470	
Autres titres immobilisés	130182		130182	
Prêts	3550		3550	
Autres immobilisations financières	117863		117863	
TOTAL (I)	5538982	2278226	3260756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9632		9632	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1542773	14581	1528192	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196755	5599	191157	
Autres créances	501742		501742	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331641		331641	
Charges constatées d’avance	48430		48430	
TOTAL (II)	2630973	20180	2610794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8169955	2298405	5871549	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1154752			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454054			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-157023			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1616782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2447207			
Dettes fiscales et sociales	371903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12418			
Produits constatés d’avance (2)	4624			
TOTAL (IV)	4254767			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5871549			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3301139			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16983671		16983671	
Production vendue biens	2007889		2007889	
Production vendue services	394105		394105	
Chiffres d’affaires nets	19385665		19385665	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19954	
Autres produits			7177	
Total des produits d’exploitation (I)			19421063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13698285	
Variation de stock (marchandises)			-278840	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1292509	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6032	
Autres achats et charges externes			2720706	
Impôts, taxes et versements assimilés			208627	
Salaires et traitements			1386846	
Charges sociales			392373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15324	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5059	
Total des charges d’exploitation (II) 			19598818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177755	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			897	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26674	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26674	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18189			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166055			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19606447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19763471			
BENEFICE OU PERTE	-157023			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80417			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15182			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1769			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780528		160
Total Immobilisations corporelles		2856317		744917
Total Immobilisations financières		356401		25129
Total Général		4993246		770205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1780688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			180812	3420422
Prêts et immobilisations financières			33336	
Total Immobilisations financières			43658	337872
Total Général			224469	5538982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13363	64		13427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2133599	163899	32698	2264799
AMORTISSEMENTS Total Général	2146962	163963	32698	2278226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4772	14581	4772	14581
Sur comptes clients	4856	743		5599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9628	15324	4772	20180
TOTAL GENERAL	9628	15324	4772	20180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15324	4772	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12470			
Prêts	3550			
Autres immobilisations financières	117863	9916		
Clients douteux ou litigieux	6686			
Autres créances clients	190069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3744			
Impôts sur les bénéfices	101584			
T. V. A.	119949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69808			
Groupe et associés	2496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204160			
Charges constatées d’avance	48430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	880810	759542	121268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145107	145107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1160051	206422	774178	
Emprunts et dettes financières divers	9700	9700		
Fournisseurs et comptes rattachés	2447207	2447207		
Personnel et comptes rattachés	177724	177724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130106	130106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7103	7103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56970	56970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103756	103756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12418	12418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4624	4624		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4254767	3301139	774178	179451
Emprunts souscrits en cours d’exercice	644894			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel