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BILAN GRAND LAC INVESTISSEMENTS 2016 Siren 414491027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14028	13363	665	
Fonds commercial	1766500		1766500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	298994	13186	285808	
Constructions	14295	3725	10570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1303464	1245178	58286	
Autres immobilisations corporelles	1239564	871510	368054	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75775		75775	
Créances rattachées à des participations	12455		12455	
Autres titres immobilisés	129522		129522	
Prêts	5100		5100	
Autres immobilisations financières	133549		133549	
TOTAL (I)	4993246	2146962	2846284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3600		3600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1263933	4772	1259162	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150254	4856	145398	
Autres créances	365306		365306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262101		262101	
Charges constatées d’avance	60626		60626	
TOTAL (II)	2105820	9628	2096192	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7099065	2156589	4942476	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1154752			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304478			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	810070			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1761418			
Dettes fiscales et sociales	426311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8280			
Produits constatés d’avance (2)	4694			
TOTAL (IV)	3168670			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4942476			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52981			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16632285		16632285	
Production vendue biens	1981443		1981443	
Production vendue services	376154		376154	
Chiffres d’affaires nets	18989882		18989882	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43545	
Autres produits			8138	
Total des produits d’exploitation (I)			19046731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13067208	
Variation de stock (marchandises)			-23850	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1359874	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1847	
Autres achats et charges externes			2417228	
Impôts, taxes et versements assimilés			215963	
Salaires et traitements			1317276	
Charges sociales			383509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5070	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14026	
Total des charges d’exploitation (II) 			18885091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			797	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1065	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22417	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22417	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16974			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43489			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25207			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15920			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19133467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18983891			
BENEFICE OU PERTE	149576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79376			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1815			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1780528		
Total Immobilisations corporelles		2787965		154494
Total Immobilisations financières		358934	2499	23218
Total Général		4927427	2499	177712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1780528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35527	50614	2856317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2499	25751	356401
Total Général		38026	76365	4993246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13352	11		13363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2013980	126929	7310	2133599
AMORTISSEMENTS Total Général	2027332	126940	7310	2146962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4416	4772	4416	4772
Sur comptes clients	11271	299	6714	4856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15688	5070	11130	9628
TOTAL GENERAL	19688	5070	15130	9628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5070	15130	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12455			
Prêts	5100	1200		
Autres immobilisations financières	133549	4105		
Clients douteux ou litigieux	5670			
Autres créances clients	144584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	60153			
T. V. A.	35007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54755			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215058			
Charges constatées d’avance	60626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	727289	581490	145799	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52981	52981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	757089	193920	521171	
Emprunts et dettes financières divers	2700	2700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1761418	1761418		
Personnel et comptes rattachés	184502	184502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129299	129299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20388	20388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92122	92122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155198	155198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8280	8280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4694	4694		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3168670	2605501	521171	41998
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128763			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel