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BILAN FPT 2018 Siren 414445213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1	1		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156000		156000	
Constructions	11113	7049	4064	4398
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37453	17586	19867	27035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5720005	12416	5707589	5707589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	62500
TOTAL (I)	5987074	37052	5950021	5801523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55269		55269	64390
Autres créances	535944		535944	1382373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3216399	45706	3170693	3526722
Disponibilités	484823		484823	144347
Charges constatées d’avance	42236		42236	21985
TOTAL (II)	4334674	45706	4288968	5139821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10321748	82758	10238989	10941344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		324000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			349200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32400		32400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7182736		6451188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189964		1058347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17094		18025	
TOTAL (I)	8422194		8233161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1315557		1250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369004		311826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26363		3902	
Dettes fiscales et sociales	104162		130286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1011280	
Produits constatés d’avance (2)	1705		886	
TOTAL (IV)	1816795		2708183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10238989		10941344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	446014		446014	398886
Chiffres d’affaires nets	446014		446014	398886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6719	6566
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173431	35472
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			626168	440932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166100	138383
Impôts, taxes et versements assimilés			67946	39920
Salaires et traitements			293683	263363
Charges sociales			105058	79445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7501	10454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110	6
Total des charges d’exploitation (II) 			640399	531573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14231	-90641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269760	899200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73724	19832
Reprises sur provisions et transferts de charges			48580	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			50054	105761
Total des produits financiers (V)			442118	1024794
Dotations financières sur amortissements et provisions			45706	28148
Intérêts et charges assimilées			9308	7221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55014	35369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			387104	989425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372872	898783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		340000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1698			
Total des produits exceptionnels (VII)	1699		340000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21845		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161994		123261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	767		123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184607		123930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182908		216069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			56505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069985		1805726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880021		747378	
BENEFICE OU PERTE	189964		1058347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	134490		104485	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		48568		156000
Total Immobilisations financières		5812454		
Total Général		5861022		156000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29948	5782506
Total Général			29948	5987074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17134	7501		24636
AMORTISSEMENTS Total Général	17134	7501		24636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17094
Total Provisions réglementées	18025	767	1698	17094
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1			1
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12416
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	150328	45706	150328	45706
Total Provisions pour dépréciation	192693	45706	180276	58123
TOTAL GENERAL	210719	46473	181974	75217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13696	
                                             - Financières		45706	45580	
                                            - Exceptionnelles		767	1698	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27270			
T. V. A.	4676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	503999			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance	42237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695952	633452	62500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1315557	73207	1040039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26364	26364		
Personnel et comptes rattachés	8508	8508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62240	62240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21905	21905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11512	11512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369004	369004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1706	1706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1816795	574444	1040039	202311
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1