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BILAN EUROPTIC CONSEIL 2014 Siren 414419036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3362	31	3331	
Fonds commercial	259000		259000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31754	31517	237	
Autres immobilisations corporelles	249527	169437	80090	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1674		1674	
TOTAL (I)	545318	200984	344333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152052		152052	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63300		63300	
Autres créances	47613		47613	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10939		10939	
Charges constatées d’avance	969		969	
TOTAL (II)	274872		274872	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820190	200984	619206	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	16833			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120092			
Report à nouveau	177918			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109215			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214013			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55199			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13711			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117949			
Dettes fiscales et sociales	175774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	405193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619206			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3583			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270753		270753	
Production vendue biens				
Production vendue services	3371		3371	
Chiffres d’affaires nets	274124		274124	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits			14947	
Total des produits d’exploitation (I)			292321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169033	
Variation de stock (marchandises)			-52017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3723	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137405	
Impôts, taxes et versements assimilés			3789	
Salaires et traitements			109383	
Charges sociales			17032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11703	
Total des charges d’exploitation (II) 			414118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6748	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6748	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	579			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	312321			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421537			
BENEFICE OU PERTE	-109215			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2040			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11580			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260910		3362
Total Immobilisations corporelles		279356		1926
Total Immobilisations financières		1626		249
Total Général		541892		5537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1910	262362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281281
Prêts et immobilisations financières			201	
Total Immobilisations financières			201	1674
Total Général			2111	545318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	747	1194	1910	31
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180055	20898		200954
AMORTISSEMENTS Total Général	180802	22093	1910	200984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1674			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	76			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4721			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38543			
Charges constatées d’avance	969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113555	111881	1674	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55199	12086	43113	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117949	117949		
Personnel et comptes rattachés	14174	14174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36785	36785		
Impôts sur les bénéfices	28633	28633		
T.V.A.	90950	90950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5232	5232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13711	13711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42560	42560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	405193	362080	43113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6658			
Location, charges locatives et de copropriété	58427			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137405			
Taxe professionnelle	2522			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1267			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3789			
Montant de la TVA. collectée	67689			
Total TVA. déductible sur biens et services	51519			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel