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BILAN DOLIS 2016 Siren 414406249
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 16628 16217 411 582
Fonds commercial 94518 94518 94518
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 44387 20780 23607 23607
Constructions 1991504 1423237 568268 440623
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8635651 5528502 3107149 3102620
Autres immobilisations corporelles 184193 167363 16830 17037
Immobilisations en cours 203022 203022 195691
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 534 534 534
TOTAL (I) 11170437 7156098 4014339 3875212
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1312964 16039 1296925 1130817
En cours de production de biens 641764 20978 620786 779638
En cours de production de services 21096 21096 22834
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2051575 16072 2035502 1777746
Autres créances 317411 317411 351890
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 499902 499902 393662
Charges constatées d’avance 5239 5239 2260
TOTAL (II) 4849950 53090 4796861 4458848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16020387 7209188 8811199 8334060
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1920000 1920000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 192000 192000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 31347 31347
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -851131 -1352981
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -15681 501850
Subventions d’investissement 23990 25963
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1300526 1318179
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5022 246064
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1861930 1615602
Dettes fiscales et sociales 357240 443576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5543
Autres dettes 5280939 4710640
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7510674 7015881
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8811199 8334060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 444915 148230 593145 594010
Production vendue biens 5986942 6747794 12734736 11467503
Production vendue services 11423 528 11951 12157
Chiffres d’affaires nets 6443281 6896552 13339833 12073670
Production stockée -140279 48427
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18492 18750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 316733 253744
Autres produits 13 273
Total des produits d’exploitation (I) 13534791 12394864
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 489111 404455
Variation de stock (marchandises) -3786 36513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6254460 5342344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -150369 -19902
Autres achats et charges externes 3361515 2724444
Impôts, taxes et versements assimilés 172809 174767
Salaires et traitements 1752764 1877622
Charges sociales 574652 662209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 769785 675350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 37017 32760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 46 494
Total des charges d’exploitation (II) 13258006 11911057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 276786 483808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 79474 78797
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 79474 78797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -79474 -78797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 197311 405010
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 146
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15086 3279
Reprises sur provisions et transferts de charges 246617
Total des produits exceptionnels (VII) 15086 250042
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 235332 183211
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1700 18156
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 237032 201367
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -221946 48675
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8954 -48164
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13549877 12644907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13565558 12143057
BENEFICE OU PERTE -15681 501850
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 111147
Total Immobilisations corporelles 10202447 1061195
Total Immobilisations financières 534
Total Général 10314128 1061195
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 111147
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 204885 11058757
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 534
Total Général 204885 11170437
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 16047 171 16217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6422869 769615 52602 7139881
AMORTISSEMENTS Total Général 6438915 769785 52602 7156098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 28658 37017 28658 37017
Sur comptes clients 16072 16072
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44730 37017 28658 53090
TOTAL GENERAL 44730 37017 28658 53090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 37017 28658
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 534 534
Clients douteux ou litigieux 17682
Autres créances clients 2033893
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 489
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 13823
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 127239
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 10323
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 165536
Charges constatées d’avance 5239
TOTAL ETAT DES CREANCES 2374758 2374758
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5022 5022
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1861930 1861930
Personnel et comptes rattachés 139929 139929
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 193491 193491
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23820 23820
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5543 5543
Groupe et associés 5267178 5267178
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13760 13760
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7510674 7510674
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 62
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 62