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BILAN CONCEPTPLUS 2021 Siren 414498006
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17660 14611 3048
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 91470 91470
Constructions 708108 613634 94473
Installations techniques, matériel et outillage industriels 491846 407512 84333
Autres immobilisations corporelles 310496 259198 51298
Immobilisations en cours 1269 1269
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 101000 101000
Prêts
Autres immobilisations financières 95 95
TOTAL (I) 1721946 1294957 426989
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9591 9591
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6483 6483
Autres créances 41324 41324
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 440430 2132 438298
Disponibilités 53376 53376
Charges constatées d’avance 4890 4890
TOTAL (II) 556096 2132 553964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2278042 1297089 980953
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 85650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8565
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 53890
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 119775
Subventions d’investissement 37148
Provisions réglementées
TOTAL (I) 305029
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 454556
Emprunts et dettes financières divers (4) 99717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 11151
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23875
Dettes fiscales et sociales 86623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 675924
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 980953
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 291113
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3734 3734
Production vendue biens
Production vendue services 1005487 1005487
Chiffres d’affaires nets 1009222 1009222
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 78043
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18166
Autres produits 66
Total des produits d’exploitation (I) 1105498
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1172
Variation de stock (marchandises) 249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 156035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 293
Autres achats et charges externes 234771
Impôts, taxes et versements assimilés 21348
Salaires et traitements 402393
Charges sociales 90920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14016
Total des charges d’exploitation (II) 958982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 146516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1208
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1208
Dotations financières sur amortissements et provisions 2132
Intérêts et charges assimilées 7990
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -8914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 137602
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5569
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5569
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5535
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 23362
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1112276
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 992500
BENEFICE OU PERTE 119775
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18166
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 13755
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17660
Total Immobilisations corporelles 1570477 32714
Total Immobilisations financières 101858
Total Général 1689995 32714
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 17660
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1603191
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 762 101096
Total Général 762 1721947
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10906 3705 14611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1246270 34076 1280346
AMORTISSEMENTS Total Général 1257177 37780 1294957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 96 96
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6483 6483
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41325 41325
Charges constatées d’avance 4890 4890
TOTAL ETAT DES CREANCES 52794 52698 96
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 454556 80896 294247 79413
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23876 23876
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86624 86624
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 99718 99718
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 664773 291113 294247 79413
Emprunts souscrits en cours d’exercice 750
Emprunts remboursés en cours d’exercice 55688
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel