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BILAN CLIMATISATION VENTILATION MONTAGE 2021 Siren 414406306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62777		62777	62777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88099	57752	30347	6999
Autres immobilisations corporelles	455962	357917	98045	67628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1450		1450	
Autres immobilisations financières	26882		26882	26707
TOTAL (I)	635169	415669	219500	164111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34685		34685	30957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1254819	51317	1203502	1136772
Autres créances	190119		190119	193198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300416		300416	473201
Charges constatées d’avance	3241		3241	4117
TOTAL (II)	1783279	51317	1731963	1838245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2418449	466986	1951463	2002356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	123417		123417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31243		31243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12342		12342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230934		-318651	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154752		87718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90820		-63931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12598		12456	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12598		12456	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			294466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	810000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678324		1041471	
Dettes fiscales et sociales	358767		636740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	954		81154	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1848045		2053831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951463		2002356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1848045		751686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	262		262	
Production vendue services	6339471		6339471	4552113
Chiffres d’affaires nets	6339733		6339733	4552113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1878	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182672	140218
Autres produits			17	246
Total des produits d’exploitation (I)			6524300	4696577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000259	288767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3728	-623
Autres achats et charges externes			2535832	1726129
Impôts, taxes et versements assimilés			71345	94723
Salaires et traitements			1742375	1519655
Charges sociales			882396	770287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35958	32341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6234	12456
Autres charges			71796	7911
Total des charges d’exploitation (II) 			6342467	4451646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181833	244931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1298	1112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1298	1112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1544	16779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1544	16779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2842	-15667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184675	229264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		3667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96540		3667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20022		72419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20022		72419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76519		-68752	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49738		32349	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56703		40445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6622138		4701356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6467386		4613638	
BENEFICE OU PERTE	154752		87718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104795		127298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62777		
Total Immobilisations corporelles		489252		89722
Total Immobilisations financières		26706		1626
Total Général		578735		91348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34914	544060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28332
Total Général			34914	635169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414625	35958	34914	415669
AMORTISSEMENTS Total Général	414625	35958	34914	415669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12598
Total Provisions pour risques et charges	12456	6234	6092	12598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123101		71784	51317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123101		71784	51317
TOTAL GENERAL	135557	6234	77876	63915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6234	77876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1450	1450		
Autres immobilisations financières	26882	12300	14582	
Clients douteux ou litigieux	51317	51317		
Autres créances clients	1203502	1203502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	833	833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	158067	158067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4100	4100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27118	27118		
Charges constatées d’avance	3241	3241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476510	1461928	14582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	678324	678324		
Personnel et comptes rattachés	144527	144527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155241	155241		
Impôts sur les bénéfices	18119	18119		
T.V.A.	25668	25668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15212	15212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	810000	810000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	954	954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1848045	1848045		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel