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BILAN CLIMATISATION VENTILATION MONTAGE 2020 Siren 414406306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	62777		62777	32777
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76119	69120	6999	10347
Autres immobilisations corporelles	413134	345505	67628	62265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				75300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26707		26707	30533
TOTAL (I)	578735	414625	164111	211221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30957		30957	30334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1259873	123101	1136772	1230995
Autres créances	193198		193198	194163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	473201		473201	484487
Charges constatées d’avance	4117		4117	6166
TOTAL (II)	1961346	123101	1838245	1946145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2540081	537726	2002356	2157366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	123417		123417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31243		31243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12342		12342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-318651		-703473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87718		384821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-63931		-151650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12456			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12456			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294466		327033	
Emprunts et dettes financières divers (4)			82835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041471		1240295	
Dettes fiscales et sociales	636740		641809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81154		17044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2053831		2309016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2002356		2157366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751686		994503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4552113		4552113	4713488
Chiffres d’affaires nets	4552113		4552113	4713488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	39
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140218	53452
Autres produits			246	94
Total des produits d’exploitation (I)			4696577	4767073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288767	478295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-623	-6484
Autres achats et charges externes			1726129	2160774
Impôts, taxes et versements assimilés			94723	87167
Salaires et traitements			1519655	1194915
Charges sociales			770287	660259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32341	35239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12456	
Autres charges			7911	9301
Total des charges d’exploitation (II) 			4451646	4624586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244931	142487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1112	333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1112	333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16779	3832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16779	3832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15667	-3499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229264	138988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			258209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3667		258209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72419		12375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72419		12375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68752		245834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32349			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4701356		5025614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4613638		4640793	
BENEFICE OU PERTE	87718		384821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127298		44158	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32777		30000
Total Immobilisations corporelles		538761		59836
Total Immobilisations financières		105833		173
Total Général		677371		90009
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109345	489252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79300	26706
Total Général			188645	578735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466149	57820	109344	414625
AMORTISSEMENTS Total Général	466149	57820	109344	414625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12456
Total Provisions pour risques et charges		12456		12456
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136021		12920	123101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136021		12920	123101
TOTAL GENERAL	136021	12456	12920	135557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12456	12920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26707		26707	
Clients douteux ou litigieux	123101	123101		
Autres créances clients	1136772	1136772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4000	4000		
Impôts sur les bénéfices	36411	36411		
T. V. A.	145329	145329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3291	3291		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3867	3867		
Charges constatées d’avance	4117	4117		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1483895	1457188	26707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294466	40838	157178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1041471	353209	426529	
Personnel et comptes rattachés	118790	118790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386437	184193	125334	
Impôts sur les bénéfices	12470	12470		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119043	24866	58363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81155	17320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2053832	751686	767404	534742
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	58