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BILAN CLIMATISATION VENTILATION MONTAGE 2017 Siren 414406306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	63266		63266	63266
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191423	135957	55466	90868
Autres immobilisations corporelles	560275	417367	142907	226256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27033		27033	20595
TOTAL (I)	841997	553324	288673	400985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4093		4093	9887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2385210	68930	2316280	2511494
Autres créances	573895		573895	621213
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392939		392939	594191
Charges constatées d’avance	5664		5664	7969
TOTAL (II)	3361802	68930	3292872	3744754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4203799	622254	3581545	4145739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	123417		123417	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31243		31243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12342		12342	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			299114	
Report à nouveau	-711510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176161		-1010624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-720669		-544508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400989		402026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63835		63835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2593376		2684344	
Dettes fiscales et sociales	1097323		916873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4266	
Autres dettes	146690		618903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4302214		4690247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3581545		4145739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3901225		4690246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4134		239824	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8411350		8411350	12100485
Chiffres d’affaires nets	8411350		8411350	12100485
				
Production stockée				-4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24650	1859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75292	56936
Autres produits			2397	6085
Total des produits d’exploitation (I)			8513690	12161364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2435750	4140517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5793	-9887
Autres achats et charges externes			2944143	5753226
Impôts, taxes et versements assimilés			108353	114918
Salaires et traitements			1912772	1929670
Charges sociales			896341	1059992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120806	117904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59635	9295
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10806	9138
Total des charges d’exploitation (II) 			8494400	13124772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19289	-963408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			668	667
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			668	667
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9043	29489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9043	29489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8375	-28822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10914	-992230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94968		10290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94968		10290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277481		18394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4562		10290	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	282043		28684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187075		-18394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8609326		12172321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8785487		13182944	
BENEFICE OU PERTE	-176161		-1010624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65642		34603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63266		
Total Immobilisations corporelles		764514		6617
Total Immobilisations financières		20595		6438
Total Général		848375		13055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19433	751698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27033
Total Général			19433	841997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447390	120806	14872	553324
AMORTISSEMENTS Total Général	447390	120806	14872	553324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18945	59635	9650	68930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18945	59635	9650	68930
TOTAL GENERAL	18945	59635	9650	68930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59635	9650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27033			
Clients douteux ou litigieux	69973			
Autres créances clients	2315237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24646			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	379631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39877			
Groupe et associés	106122			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23618			
Charges constatées d’avance	5664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2991802	2964769	27033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400989		46888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2593376	2593376		
Personnel et comptes rattachés	164095	164095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764770	764770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7722	7722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160737	160737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63835	63835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146690	146690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4302214	3901225	46888	354101
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel