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BILAN CAR HOTEL MONTPELLIER 2016 Siren 414481630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400	400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27614	18692	8921	9106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14557	13537	1020	62
Autres immobilisations corporelles	81188	54974	26214	2880
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2363		2363	2363
TOTAL (I)	126121	87603	38518	14411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	19852		19852	22134
Autres créances	10542		10542	5103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69303		69303	71411
Charges constatées d’avance	4046		4046	4750
TOTAL (II)	103743		103743	104298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	229864	87603	142261	118708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23950		19876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2300		6361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51404		51391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29343		10600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4395		10881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24519		13518	
Dettes fiscales et sociales	32569		32251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31		67	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90857		67318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142261		118708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	-7		61	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	292781		292781	290865
Chiffres d’affaires nets	292781		292781	290865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3168	1695
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358	1578
Autres produits			1547	588
Total des produits d’exploitation (I)			297854	294726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1903	2043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60789	57567
Impôts, taxes et versements assimilés			3387	2579
Salaires et traitements			129844	134642
Charges sociales			14316	13344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5861	2868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78126	76228
Total des charges d’exploitation (II) 			294227	289628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3628	5097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			157	237
Total des produits financiers (V)			157	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			650	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-493	-200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3135	4897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	760		2622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	760		2622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2153		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2153		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1393		2397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-558		933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298771		297584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296471		291223	
BENEFICE OU PERTE	2300		6361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1578	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75934		75570	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400		
Total Immobilisations corporelles		97988		29969
Total Immobilisations financières		2363		
Total Général		100752		29969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4599	123358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2363
Total Général			4599	126121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400			400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85941	5861	4599	87203
AMORTISSEMENTS Total Général	86341	5861	4599	87603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	358		358	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358		358	
TOTAL GENERAL	358		358	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2363	2363		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19852			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1594			
Impôts sur les bénéfices	5160			
T. V. A.	3788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	36803	36803		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29283	10331	18953	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24519	24519		
Personnel et comptes rattachés	12916	12916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11729	11729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6108	6108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1816	1816		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4395	4395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31	31		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90857	71904	18953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1441			
Location, charges locatives et de copropriété	13629		15275	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8789		7398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2624		1632	
Autres comptes	34306		33261	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60789		57567	
Taxe professionnelle	826		812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2561		1767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3387		2579	
Montant de la TVA. collectée	59078		58367	
Total TVA. déductible sur biens et services	22374		23638	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		3