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BILAN CAR HOTEL MONTPELLIER 2015 Siren 414481630				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400	400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25834	16728	9106	11070
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18007	17945	62	249
Autres immobilisations corporelles	54148	51268	2880	3597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2363		2363	2363
TOTAL (I)	100752	86341	14411	17278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	1740
Clients et comptes rattachés	22492	358	22134	21310
Autres créances	5103		5103	7387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71411		71411	69578
Charges constatées d’avance	4750		4750	5914
TOTAL (II)	104655	358	104298	105929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205407	86699	118708	123208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19876		16718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6361		4823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51391		45030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10600		15637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10881		5010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13518		32077	
Dettes fiscales et sociales	32251		25299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67		155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67318		78178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118708		123208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59		7	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283713	7152	290865	271663
Chiffres d’affaires nets	283713	7152	290865	271663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1695	9534
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1578	1845
Autres produits			588	439
Total des produits d’exploitation (I)			294726	283481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2043	1182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57567	61016
Impôts, taxes et versements assimilés			2579	2771
Salaires et traitements			134642	118285
Charges sociales			13344	15314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2868	2789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76228	75624
Total des charges d’exploitation (II) 			289628	276982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5097	6499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			237	260
Total des produits financiers (V)			237	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			437	605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437	605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200	-344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4897	6155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2397		-768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	933		564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297584		283742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291223		278919	
BENEFICE OU PERTE	6361		4823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1578		1845	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75570		75401	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400		
Total Immobilisations corporelles		97988		
Total Immobilisations financières		2363		
Total Général		100752		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2363
Total Général				100752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400			400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83073	2868		85941
AMORTISSEMENTS Total Général	83473	2868		86341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		358		358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		358		358
TOTAL GENERAL		358		358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		358		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2363	2363		
Clients douteux ou litigieux	428			
Autres créances clients	22064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3405			
T. V. A.	1413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284			
Charges constatées d’avance	4750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34708	34708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10570	5196	5375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13518	13518		
Personnel et comptes rattachés	7322	7322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15327	15327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7623	7623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1979	1979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10881	10881		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67	67		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67318	61943	5375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15275		14468	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7398		8181	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1632		2646	
Autres comptes	33261		35722	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57567		61016	
Taxe professionnelle	812		805	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1767		1966	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2579		2771	
Montant de la TVA. collectée	58367		54723	
Total TVA. déductible sur biens et services	23638		22141	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		4