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BILAN AUDIT COMPTAB CONSEIL MEDITERRANEE 2017 Siren 414429472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5049	4382	667	1227
Fonds commercial	32472		32472	32472
Autres immobilisations incorporelles	240000	63781	176219	188219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	161122	21981	139141	146365
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53882	37759	16123	18759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8496		8496	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	5290		5290	5290
TOTAL (I)	506311	127902	378408	400832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2250		2250	7831
Clients et comptes rattachés	258037	2559	255478	268862
Autres créances	39156		39156	23351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25326		25326	70272
Charges constatées d’avance	5667		5667	9106
TOTAL (II)	330436	2559	327877	379423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	836746	130461	706285	780255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65957		78914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51776		87043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161733		209957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	204516		232087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75596		52207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19475		21590	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28913		30378	
Dettes fiscales et sociales	103457		100502	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2268		28761	
Produits constatés d’avance (2)	110327		104773	
TOTAL (IV)	544552		570298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706285		780255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366801		365781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741613		741613	719832
Chiffres d’affaires nets	741613		741613	719832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			961	1267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6195	14165
Autres produits			47	55
Total des produits d’exploitation (I)			748816	735318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348763	350447
Impôts, taxes et versements assimilés			7711	7450
Salaires et traitements			194375	188113
Charges sociales			61357	61998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29270	30547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34491	38208
Total des charges d’exploitation (II) 			675966	676762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72850	58557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115	92
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116	92
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9353	9739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9353	9739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9237	-9647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63613	48909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			100700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	708		576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	708		33486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-708		67214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11129		29081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748932		836110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697156		749067	
BENEFICE OU PERTE	51776		87043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277521		
Total Immobilisations corporelles		208153		6851
Total Immobilisations financières		13786		
Total Général		499460		6851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				277521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13786
Total Général				506311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55603	12560		68163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43029	16710		59739
AMORTISSEMENTS Total Général	98632	29270		127902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2559			2559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2559			2559
TOTAL GENERAL	2559			2559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5290	5290		
Clients douteux ou litigieux	3060			
Autres créances clients	254976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26408			
T. V. A.	4574			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8109			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66			
Charges constatées d’avance	5667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308150	308150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	204516	26765	86549	
Emprunts et dettes financières divers	660	660		
Fournisseurs et comptes rattachés	28913	28913		
Personnel et comptes rattachés	28838	28838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18787	18787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51441	51441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4391	4391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74936	74936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2268	2268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110327	110327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	525077	347326	86549	91202
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel